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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 824.00 | 235 183.00 | 30 641.00 | 265 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 209.00 | 238 081.00 | 1 816 128.00 | 2 054 209.00 |
BT Marchandises | 183 515.00 | | 183 515.00 | 183 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 847.00 | | 57 847.00 | 57 847.00 |
BZ Autres créances | 35 432.00 | | 35 432.00 | 35 432.00 |
CF Disponibilités | 43 042.00 | | 43 042.00 | 43 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 464.00 | | 330 464.00 | 330 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 673.00 | 238 081.00 | 2 146 592.00 | 2 384 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 642 090.00 | 512 751.00 | | 642 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 178.00 | 129 339.00 | | 144 178.00 |
DL TOTAL (I) | 797 268.00 | 653 090.00 | | 797 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 389.00 | 740 111.00 | | 599 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 593.00 | 478 767.00 | | 492 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 559.00 | 277 072.00 | | 206 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 783.00 | 69 829.00 | | 50 783.00 |
EA Autres dettes | | 84.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 349 324.00 | 1 565 864.00 | | 1 349 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 592.00 | 2 218 953.00 | | 2 146 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 131.00 | 966 917.00 | | 894 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 622.00 | | 3 587.00 | 2 050 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 054 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 782 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782 898.00 | | | 1 782 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 759.00 | | 3 064.00 | 262 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 964.00 | | 523.00 | 4 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 952.00 | 13 130.00 | | 224 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 053.00 | 13 130.00 | | 222 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 559.00 | 206 559.00 | | 206 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
UX Autres créances clients | 57 847.00 | 57 847.00 | | 57 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 946.00 | 143 754.00 | 455 193.00 | 598 946.00 |
VI Groupe et associés | 492 593.00 | 492 593.00 | | 492 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 620.00 | | | 140 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 915.00 | 108 915.00 | | 108 915.00 |
VW T.V.A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 324.00 | 894 131.00 | 455 193.00 | 1 349 324.00 |