| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 129.00 | 59 842.00 | 33 287.00 | 93 129.00 |
BF Prêts | 633 000.00 | | 633 000.00 | 633 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 688.00 | 59 842.00 | 678 846.00 | 738 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 227.00 | | 24 227.00 | 24 227.00 |
BZ Autres créances | 224 803.00 | | 224 803.00 | 224 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 254 611.00 | | 1 254 611.00 | 1 254 611.00 |
CF Disponibilités | 1 037 590.00 | | 1 037 590.00 | 1 037 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 541 231.00 | | 2 541 231.00 | 2 541 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 919.00 | 59 842.00 | 3 220 077.00 | 3 279 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
CU Autres participations | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 617 353.00 | 1 169 077.00 | | 1 617 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 215.00 | 448 276.00 | | 221 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 568.00 | 1 628 353.00 | | 1 849 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 838.00 | 133 318.00 | | 101 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 975.00 | 77 916.00 | | 5 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 657.00 | 315 459.00 | | 265 657.00 |
EA Autres dettes | 995 599.00 | 1 114 736.00 | | 995 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 509.00 | 1 641 430.00 | | 1 370 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 077.00 | 3 269 783.00 | | 3 220 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 509.00 | 1 641 430.00 | | 1 370 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 922 639.00 | | 1 922 639.00 | 1 922 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 639.00 | | 1 922 639.00 | 1 922 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 647.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 556.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GN Différences positives de change | | | 688.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 456.00 | 603.00 | | 22 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 456.00 | 603.00 | | 22 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 103.00 | 54.00 | | 3 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 103.00 | 54.00 | | 3 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 353.00 | 549.00 | | 19 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 707.00 | 190 149.00 | | 102 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 890.00 | 2 152 422.00 | | 1 953 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 675.00 | 1 704 146.00 | | 1 732 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 215.00 | 448 276.00 | | 221 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 436.00 | | 3 698.00 | 742 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 446.00 | 738 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 652.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 794.00 | 93 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652.00 | | | 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 285.00 | | 3 638.00 | 96 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 499.00 | | 60.00 | 645 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 640.00 | 6 647.00 | 7 446.00 | 60 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 988.00 | 6 647.00 | 6 794.00 | 59 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 190.00 | 68 190.00 | | 68 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 399.00 | 42 399.00 | | 42 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 055.00 | 34 055.00 | | 34 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995 599.00 | 995 599.00 | | 995 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UP Prêts | 633 000.00 | | 633 000.00 | 633 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
UX Autres créances clients | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
VB T. V. A. | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
VI Groupe et associés | 33 647.00 | 33 647.00 | | 33 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 355.00 | 76 355.00 | | 76 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 536.00 | 132 536.00 | | 132 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 519.00 | 259 519.00 | 633 000.00 | 892 519.00 |
VW T.V.A. | 181 342.00 | 181 342.00 | | 181 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 509.00 | 1 370 509.00 | | 1 370 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 496.00 | 9 376.00 | | 12 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 990.00 | 17 643.00 | | 17 990.00 |
ST Autres comptes | 124 972.00 | 98 589.00 | | 124 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 325.00 | 63 077.00 | | 63 325.00 |
YT Sous‐traitance | 857 190.00 | 760 920.00 | | 857 190.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 46 413.00 | 90 247.00 | | 46 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 000.00 | 3 648.00 | | 4 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 496.00 | 13 024.00 | | 16 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 575.00 | 272 581.00 | | 220 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 238.00 | 31 633.00 | | 37 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 109 890.00 | 1 030 476.00 | | 1 109 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |