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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 223 383.00 | 223 383.00 | | 223 383.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 4 398.00 | 5 602.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 156.00 | 246 339.00 | 10 818.00 | 257 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 529 258.00 | | 34 529 258.00 | 34 529 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 930 733.00 | 474 120.00 | 149 456 613.00 | 149 930 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
BZ Autres créances | 1 624 356.00 | | 1 624 356.00 | 1 624 356.00 |
CF Disponibilités | 2 124 449.00 | | 2 124 449.00 | 2 124 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 281.00 | | 67 281.00 | 67 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 824 653.00 | | 3 824 653.00 | 3 824 653.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 649.00 | | 31 649.00 | 31 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 681 881.00 | 474 120.00 | 157 207 761.00 | 157 681 881.00 |
CU Autres participations | 114 910 936.00 | | 114 910 936.00 | 114 910 936.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 894 847.00 | | 3 894 847.00 | 3 894 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 547 295.00 | 29 547 295.00 | | 29 547 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 161 123.00 | 3 161 123.00 | | 3 161 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DG Autres réserves | 1 021 163.00 | 1 021 163.00 | | 1 021 163.00 |
DH Report à nouveau | 2 193 534.00 | 2 421 007.00 | | 2 193 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 225.00 | -227 472.00 | | 134 225.00 |
DK Provisions réglementées | 1 329 892.00 | 1 169 555.00 | | 1 329 892.00 |
DL TOTAL (I) | 38 127 232.00 | 37 832 671.00 | | 38 127 232.00 |
DP Provisions pour risques | 31 649.00 | 521 074.00 | | 31 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 649.00 | 521 074.00 | | 31 649.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 114 162 157.00 | | | 114 162 157.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 110 271 158.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 946.00 | | | 26 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 507.00 | 194 402.00 | | 640 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090 348.00 | 1 678 550.00 | | 1 090 348.00 |
EA Autres dettes | 243 259.00 | 319 958.00 | | 243 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 163 216.00 | 112 464 068.00 | | 116 163 216.00 |
ED (V) | 2 885 665.00 | 3 593 211.00 | | 2 885 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 207 761.00 | 154 411 024.00 | | 157 207 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 630 000.00 | 476 743.00 | 2 106 742.00 | 1 630 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 000.00 | 476 743.00 | 2 106 742.00 | 1 630 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 617 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 733 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 986 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 995 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 990 056.00 | |
GE Autres charges | | | 3 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 791 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 057 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 480 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 133 460.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 521 074.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 189 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 095 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 139 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 050 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 007 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 256 991.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 699.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 697.00 | 17.00 | | 1 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 336.00 | 160 336.00 | | 160 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 033.00 | 160 353.00 | | 162 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 033.00 | -134 654.00 | | -162 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 303 927.00 | -1 425 443.00 | | -2 303 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 923 514.00 | 13 550 225.00 | | 13 923 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 789 289.00 | 13 777 697.00 | | 13 789 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 225.00 | -227 472.00 | | 134 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 621 881.00 | | 5 537 618.00 | 146 621 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223 383.00 | | | 223 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 228 767.00 | 149 440 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 228 767.00 | 149 930 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 223 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 156.00 | | | 257 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 131 342.00 | | 5 537 618.00 | 146 131 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 068.00 | 89 052.00 | | 385 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223 383.00 | | | 223 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | 3 333.00 | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 620.00 | 85 719.00 | | 160 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 169 555.00 | 160 336.00 | | 1 169 555.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 521 074.00 | 31 649.00 | 521 074.00 | 521 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 690 629.00 | 191 985.00 | 521 074.00 | 1 690 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 114 162 157.00 | 2 139 000.00 | 112 023 157.00 | 114 162 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 507.00 | 640 507.00 | | 640 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 724 127.00 | 724 127.00 | | 724 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 980.00 | 320 980.00 | | 320 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 529 258.00 | 4 306 692.00 | 30 222 565.00 | 34 529 258.00 |
UX Autres créances clients | 8 566.00 | 8 568.00 | | 8 566.00 |
VB T. V. A. | 104 521.00 | 104 521.00 | | 104 521.00 |
VC Groupe et associés | 625 242.00 | 625 242.00 | | 625 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 461.00 | 26 946.00 | | 269 461.00 |
VI Groupe et associés | 243 259.00 | 243 259.00 | | 243 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 860 426.00 | 860 426.00 | | 860 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 167.00 | 34 167.00 | | 34 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 281.00 | 67 281.00 | | 67 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 229 461.00 | 6 006 896.00 | 30 222 565.00 | 36 229 461.00 |
VW T.V.A. | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 163 216.00 | 4 140 058.00 | 112 023 157.00 | 116 163 216.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |