| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 597.00 | 71 093.00 | 10 504.00 | 81 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 830.00 | 117 890.00 | 47 940.00 | 165 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 877.00 | 188 983.00 | 58 894.00 | 247 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 732.00 | | 132 732.00 | 132 732.00 |
BZ Autres créances | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 19 212.00 | | 19 212.00 | 19 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 578.00 | | 162 578.00 | 162 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 455.00 | 188 983.00 | 221 472.00 | 410 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 317.00 | 26 223.00 | | 31 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390.00 | 5 094.00 | | 390.00 |
DL TOTAL (I) | 32 807.00 | 32 417.00 | | 32 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 455.00 | 61 569.00 | | 54 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 839.00 | 75 930.00 | | 76 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 841.00 | 17 710.00 | | 26 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 836.00 | 19 365.00 | | 26 836.00 |
EA Autres dettes | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 664.00 | 174 574.00 | | 188 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 472.00 | 206 991.00 | | 221 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 379.00 | 136 430.00 | | 173 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 557.00 | | 346 557.00 | 346 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 557.00 | | 346 557.00 | 346 557.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 470.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 310.00 | 64.00 | | 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 596.00 | 43 647.00 | | 35 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 596.00 | 43 647.00 | | 35 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 1 076.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 639.00 | 11 729.00 | | 7 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 999.00 | 12 805.00 | | 7 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 598.00 | 30 842.00 | | 27 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 1 089.00 | | 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 162.00 | 351 574.00 | | 382 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 772.00 | 346 480.00 | | 381 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390.00 | 5 094.00 | | 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 256 738.00 | 220 144.00 | | 256 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 522.00 | | 20 606.00 | 245 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 250.00 | 247 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 250.00 | 247 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 072.00 | | 20 606.00 | 245 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 125.00 | 34 470.00 | 10 612.00 | 165 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 125.00 | 34 470.00 | 10 612.00 | 165 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 841.00 | 26 841.00 | | 26 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 132 732.00 | 132 732.00 | | 132 732.00 |
VB T. V. A. | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 601.00 | 28 316.00 | 15 286.00 | 43 601.00 |
VI Groupe et associés | 76 839.00 | 76 839.00 | | 76 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 028.00 | 163 028.00 | | 163 028.00 |
VW T.V.A. | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 664.00 | 173 379.00 | 15 286.00 | 188 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 121.00 | 4 867.00 | | 4 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 379.00 | 2 625.00 | | 3 379.00 |
ST Autres comptes | 298 664.00 | 262 475.00 | | 298 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 831.00 | 19 821.00 | | 19 831.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 726 622.00 | 784 404.00 | | 726 622.00 |
YT Sous‐traitance | 8 284.00 | 3 554.00 | | 8 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 494.00 | 637.00 | | 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 615.00 | 5 504.00 | | 4 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 604.00 | 70 314.00 | | 76 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 127.00 | 53 198.00 | | 61 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 157.00 | 288 475.00 | | 330 157.00 |