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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 149.00 | 154 274.00 | 15 875.00 | 170 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 024.00 | 154 274.00 | 170 750.00 | 325 024.00 |
BT Marchandises | 50 007.00 | 881.00 | 49 125.00 | 50 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 217.00 | 658.00 | 68 558.00 | 69 217.00 |
BZ Autres créances | 135 303.00 | 10 000.00 | 125 303.00 | 135 303.00 |
CF Disponibilités | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 519.00 | 11 540.00 | 247 979.00 | 259 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 543.00 | 165 814.00 | 418 729.00 | 584 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 117 521.00 | 65 130.00 | | 117 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 464.00 | 90 891.00 | | 65 464.00 |
DL TOTAL (I) | 191 785.00 | 164 821.00 | | 191 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 867.00 | 10 573.00 | | 14 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 869.00 | 30 778.00 | | 8 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 342.00 | 95 552.00 | | 117 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 720.00 | 85 280.00 | | 76 720.00 |
EA Autres dettes | 9 147.00 | 9 119.00 | | 9 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 944.00 | 231 303.00 | | 226 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 729.00 | 396 124.00 | | 418 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 944.00 | 231 303.00 | | 226 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 867.00 | 7 943.00 | | 14 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 318.00 | | 409 318.00 | 409 318.00 |
FG Production vendue services | 567 484.00 | | 567 484.00 | 567 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 802.00 | | 976 802.00 | 976 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 881.00 | |
GE Autres charges | | | 3 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 832.00 | 6 601.00 | | 3 832.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 365.00 | 21 105.00 | | 5 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 750.00 | 21 105.00 | | 16 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 750.00 | 23 895.00 | | -16 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 488.00 | 27 807.00 | | 17 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 257.00 | 1 140 399.00 | | 982 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 793.00 | 1 049 508.00 | | 916 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 464.00 | 90 891.00 | | 65 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 318.00 | | 4 868.00 | 338 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 162.00 | 325 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 367.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 796.00 | 170 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 076.00 | | 4 868.00 | 170 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 783.00 | 13 653.00 | 18 162.00 | 158 783.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 417.00 | 13 653.00 | 4 796.00 | 145 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 718.00 | 881.00 | 718.00 | 718.00 |
6T Sur comptes clients | 658.00 | | | 658.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 376.00 | 10 881.00 | 718.00 | 1 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 376.00 | 10 881.00 | 718.00 | 1 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 881.00 | 718.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 342.00 | 117 342.00 | | 117 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 168.00 | 47 168.00 | | 47 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 67 900.00 | 67 900.00 | | 67 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VC Groupe et associés | 80 995.00 | 80 995.00 | | 80 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VI Groupe et associés | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 762.00 | 53 762.00 | | 53 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 341.00 | 205 466.00 | 1 875.00 | 207 341.00 |
VW T.V.A. | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 944.00 | 226 944.00 | | 226 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 611.00 | 1 157.00 | | 3 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 293.00 | 6 462.00 | | 5 293.00 |
ST Autres comptes | 72 275.00 | 67 158.00 | | 72 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 652.00 | 27 639.00 | | 27 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 662.00 | 659.00 | | 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 273.00 | 1 816.00 | | 4 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 342.00 | 201 307.00 | | 195 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 511.00 | 136 847.00 | | 117 511.00 |
ZE Dividendes | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 221.00 | 101 259.00 | | 105 221.00 |