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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 281.00 | 26 046.00 | 19 235.00 | 45 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 004 512.00 | | 1 004 512.00 | 1 004 512.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 845.00 | 30 811.00 | 1 065 035.00 | 1 095 845.00 |
BZ Autres créances | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 057.00 | | 100 057.00 | 100 057.00 |
CF Disponibilités | 93 741.00 | | 93 741.00 | 93 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 778.00 | | 199 778.00 | 199 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 623.00 | 30 811.00 | 1 264 813.00 | 1 295 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 189.00 | | | 41 189.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 176.00 | 241 176.00 | | 241 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 049.00 | 38 049.00 | | 38 049.00 |
DG Autres réserves | 330 227.00 | -8 649.00 | | 330 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 371.00 | 362 876.00 | | 280 371.00 |
DL TOTAL (I) | 889 823.00 | 633 452.00 | | 889 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 189.00 | 383 267.00 | | 302 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 355.00 | 14 345.00 | | 13 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 667.00 | 9 308.00 | | 7 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 289.00 | 21 567.00 | | 22 289.00 |
EA Autres dettes | 29 490.00 | 35 606.00 | | 29 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 989.00 | 464 094.00 | | 374 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 813.00 | 1 097 546.00 | | 1 264 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 538.00 | 162 028.00 | | 154 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 717.00 | | 623 717.00 | 623 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 717.00 | | 623 717.00 | 623 717.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 199 875.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 199 875.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 156 850.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 156 867.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 43 008.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 897.00 | 29 583.00 | | 40 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 775.00 | 1 140 283.00 | | 808 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 404.00 | 777 407.00 | | 528 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 371.00 | 362 876.00 | | 280 371.00 |