| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 977.00 | 2 468.00 | 510.00 | 2 977.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | 2 236.00 | 1 764.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 683.00 | 8 257.00 | 6 426.00 | 14 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 961.00 | 32 749.00 | 58 212.00 | 90 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 681.00 | 45 709.00 | 66 971.00 | 112 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 783.00 | 5 941.00 | 231 842.00 | 237 783.00 |
BZ Autres créances | 424 753.00 | | 424 753.00 | 424 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 673 297.00 | | 673 297.00 | 673 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 833.00 | 5 941.00 | 1 829 892.00 | 1 835 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 514.00 | 51 651.00 | 1 896 863.00 | 1 948 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 100.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 282 061.00 | 104 499.00 | | 282 061.00 |
DH Report à nouveau | 364 158.00 | 567 658.00 | | 364 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 214.00 | 182 562.00 | | 265 214.00 |
DL TOTAL (I) | 967 533.00 | 905 819.00 | | 967 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 000.00 | 26 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 26 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 846.00 | 236 458.00 | | 235 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 405.00 | 30 575.00 | | 236 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 485.00 | 131 324.00 | | 135 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 593.00 | 274 510.00 | | 305 593.00 |
EA Autres dettes | | 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 913 330.00 | 673 275.00 | | 913 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 863.00 | 1 605 094.00 | | 1 896 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 616.00 | 476 319.00 | | 724 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 787 374.00 | | 1 787 374.00 | 1 787 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 374.00 | | 1 787 374.00 | 1 787 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 918.00 | 15 161.00 | | 4 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 168.00 | 2 925.00 | | 6 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 15 226.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 668.00 | 18 151.00 | | 12 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 545.00 | 410.00 | | 7 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 545.00 | 15 448.00 | | 7 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 124.00 | 2 703.00 | | 5 124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 956.00 | 28 340.00 | | 36 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 393.00 | 74 587.00 | | 67 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 543.00 | 1 697 342.00 | | 1 858 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 330.00 | 1 514 780.00 | | 1 593 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 214.00 | 182 562.00 | | 265 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 396.00 | 23 320.00 | | 9 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 132.00 | | 38 549.00 | 74 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 977.00 | | 1 000.00 | 1 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 095.00 | | 37 549.00 | 72 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 136.00 | 18 573.00 | | 27 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 977.00 | 490.00 | | 1 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 159.00 | 18 083.00 | | 25 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | 10 000.00 | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 941.00 | | 10 000.00 | 31 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 485.00 | 135 485.00 | | 135 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 449.00 | 178 449.00 | | 178 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 855.00 | 85 855.00 | | 85 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 230 677.00 | 230 677.00 | | 230 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VB T. V. A. | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
VC Groupe et associés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 661.00 | 46 947.00 | 173 983.00 | 235 661.00 |
VI Groupe et associés | 236 405.00 | 236 405.00 | | 236 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 076.00 | | | 40 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 177.00 | 368 177.00 | | 368 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 596.00 | 662 536.00 | 60.00 | 662 596.00 |
VW T.V.A. | 34 818.00 | 34 818.00 | | 34 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 330.00 | 724 616.00 | 173 983.00 | 913 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 506.00 | 8 305.00 | | 6 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 768.00 | 5 993.00 | | 4 768.00 |
ST Autres comptes | 123 037.00 | 122 480.00 | | 123 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 032.00 | 42 771.00 | | 41 032.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 396.00 | 19 495.00 | | 9 396.00 |
YT Sous‐traitance | 908.00 | 15 267.00 | | 908.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 328.00 | 5 801.00 | | 10 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 538.00 | 8 305.00 | | 9 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 743.00 | 213 035.00 | | 221 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 216.00 | 137 946.00 | | 142 216.00 |
ZE Dividendes | 203 500.00 | | | 203 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 074.00 | 192 311.00 | | 180 074.00 |