| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 930.00 | 7 930.00 | 8 000.00 | 15 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 862.00 | 4 031.00 | 5 831.00 | 9 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 528.00 | 112 896.00 | 218 632.00 | 331 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 025.00 | 124 857.00 | 233 167.00 | 358 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 218.00 | | 377 218.00 | 377 218.00 |
BZ Autres créances | 84 655.00 | | 84 655.00 | 84 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 129 712.00 | | 129 712.00 | 129 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 980.00 | | 609 980.00 | 609 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 005.00 | 124 857.00 | 843 148.00 | 968 005.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 60 191.00 | | | 60 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 948.00 | | | 76 948.00 |
DL TOTAL (I) | 153 640.00 | | | 153 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 893.00 | | | 104 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 027.00 | | | 386 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 224.00 | | | 156 224.00 |
EA Autres dettes | 40 270.00 | | | 40 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 508.00 | | | 689 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 148.00 | | | 843 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 856.00 | | | 627 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 518 098.00 | | 1 518 098.00 | 1 518 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 098.00 | | 1 518 098.00 | 1 518 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 229.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 026.00 | | | 1 524 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 078.00 | | | 1 447 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 948.00 | | | 76 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 495.00 | | | 32 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 513.00 | | 159 768.00 | 198 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256.00 | 358 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216.00 | 341 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 930.00 | | 12 000.00 | 3 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 838.00 | | 147 768.00 | 193 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745.00 | | | 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 758.00 | 57 229.00 | 131.00 | 67 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 930.00 | 4 000.00 | | 3 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 828.00 | 53 229.00 | 131.00 | 63 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 027.00 | 386 027.00 | | 386 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 211.00 | 45 211.00 | | 45 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 377 218.00 | 377 218.00 | | 377 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 54 735.00 | 54 735.00 | | 54 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 893.00 | 43 240.00 | 61 652.00 | 104 893.00 |
VI Groupe et associés | 42 094.00 | 42 094.00 | | 42 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 843.00 | | | 46 843.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 958.00 | 466 268.00 | 690.00 | 466 958.00 |
VW T.V.A. | 79 285.00 | 79 285.00 | | 79 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 508.00 | 627 856.00 | 61 652.00 | 689 508.00 |