| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 887.00 | 253.00 | 1 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 660.00 | 112 834.00 | 18 826.00 | 131 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 660.00 | 9 469.00 | 19 191.00 | 28 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 010.00 | 123 190.00 | 272 821.00 | 396 010.00 |
BT Marchandises | 102 481.00 | | 102 481.00 | 102 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 417.00 | | 90 417.00 | 90 417.00 |
BZ Autres créances | 33 802.00 | | 33 802.00 | 33 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 132 563.00 | | 132 563.00 | 132 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 195.00 | | 436 195.00 | 436 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 205.00 | 123 190.00 | 709 015.00 | 832 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 940.00 | 110 940.00 | | 110 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
DG Autres réserves | 356 920.00 | 358 786.00 | | 356 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 477.00 | 38 134.00 | | 39 477.00 |
DL TOTAL (I) | 518 431.00 | 518 954.00 | | 518 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 845.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 453.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 358.00 | 163 268.00 | | 144 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 226.00 | 54 515.00 | | 46 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 584.00 | 224 082.00 | | 190 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 015.00 | 743 035.00 | | 709 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 902.00 | 17 288.00 | | 105 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | 380.00 | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 395.00 | 16 908.00 | | 105 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 358.00 | 144 358.00 | | 144 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 226.00 | 46 226.00 | | 46 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 780.00 | 125 230.00 | 15 550.00 | 140 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 584.00 | 190 584.00 | | 190 584.00 |