| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
AP Constructions | 37 914.00 | | 37 914.00 | 37 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 443.00 | 7 878.00 | 7 565.00 | 15 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 396.00 | 7 878.00 | 73 519.00 | 81 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BZ Autres créances | 17 104.00 | | 17 104.00 | 17 104.00 |
CF Disponibilités | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 089.00 | | 47 089.00 | 47 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 486.00 | 7 878.00 | 120 608.00 | 128 486.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 813.00 | 40 382.00 | | 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 148.00 | 31 861.00 | | -6 148.00 |
DL TOTAL (I) | 16 665.00 | 94 243.00 | | 16 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 522.00 | 132.00 | | 29 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 830.00 | 16 637.00 | | 32 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 592.00 | 42 373.00 | | 41 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 943.00 | 59 142.00 | | 103 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 608.00 | 153 385.00 | | 120 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 890.00 | 59 142.00 | | 82 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 132.00 | | 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 307.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 629.00 | | | 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629.00 | | | 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 349.00 | 1 350.00 | | 3 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 039.00 | 1 350.00 | | 4 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 410.00 | -1 350.00 | | -3 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | 4 385.00 | | 2 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 862.00 | 320 048.00 | | 294 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 010.00 | 288 186.00 | | 301 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 148.00 | 31 861.00 | | -6 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 571.00 | 3 307.00 | | 4 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 571.00 | 3 307.00 | | 4 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 830.00 | 32 830.00 | | 32 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 522.00 | 8 469.00 | 21 053.00 | 29 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 592.00 | 41 592.00 | | 41 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 204.00 | 36 504.00 | 20 700.00 | 57 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 943.00 | 82 890.00 | 21 053.00 | 103 943.00 |