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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 92 833 573.00 | | 92 833 573.00 | 92 833 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
CF Disponibilités | 21 989 893.00 | | 21 989 893.00 | 21 989 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 026 650.00 | | 22 026 650.00 | 22 026 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 860 223.00 | | 114 860 223.00 | 114 860 223.00 |
CU Autres participations | 92 833 573.00 | | 92 833 573.00 | 92 833 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 269 000.00 | 62 044 000.00 | | 96 269 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 425 550.00 | 714 300.00 | | 2 425 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
DG Autres réserves | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
DH Report à nouveau | -362 576.00 | -291 967.00 | | -362 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 156.00 | -70 609.00 | | 1 156.00 |
DL TOTAL (I) | 98 356 768.00 | 62 419 361.00 | | 98 356 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 542.00 | 64 684.00 | | 76 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 878.00 | | | 27 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 399 035.00 | 13 999 000.00 | | 16 399 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 503 455.00 | 14 063 684.00 | | 16 503 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 860 223.00 | 76 483 045.00 | | 114 860 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 126 000.00 | 126 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 126 000.00 | 126 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 086.00 | -24 105.00 | | 45 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 000.00 | 11 301.00 | | 164 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 843.00 | 81 911.00 | | 162 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 156.00 | -70 609.00 | | 1 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 555 988.00 | | 31 277 585.00 | 61 555 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 833 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 833 573.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 555 988.00 | | 31 277 585.00 | 61 555 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 543.00 | 76 543.00 | | 76 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 399 035.00 | 9 400 035.00 | 6 999 000.00 | 16 399 035.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 757.00 | 36 757.00 | | 36 757.00 |
VW T.V.A. | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 503 456.00 | 9 504 456.00 | 6 999 000.00 | 16 503 456.00 |