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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 555 753.00 | 568 749.00 | 987 003.00 | 1 555 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 108.00 | | 265 108.00 | 265 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 861.00 | 568 749.00 | 1 252 111.00 | 1 820 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 199.00 | | 24 199.00 | 24 199.00 |
BZ Autres créances | 3 517 435.00 | | 3 517 435.00 | 3 517 435.00 |
CF Disponibilités | 1 081 865.00 | | 1 081 865.00 | 1 081 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 287.00 | | 176 287.00 | 176 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 799 787.00 | | 4 799 787.00 | 4 799 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 620 647.00 | 568 749.00 | 6 051 898.00 | 6 620 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 265 108.00 | | | 265 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 898 442.00 | 513 848.00 | | 898 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 957.00 | 384 594.00 | | 734 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 899.00 | 903 942.00 | | 1 638 899.00 |
DP Provisions pour risques | 106 870.00 | | | 106 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 855.00 | 129 151.00 | | 153 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 725.00 | 129 151.00 | | 260 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 651.00 | 84 705.00 | | 1 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 019.00 | 785 848.00 | | 569 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 281 229.00 | 2 884 292.00 | | 3 281 229.00 |
EA Autres dettes | 300 376.00 | 573 368.00 | | 300 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 152 275.00 | 4 328 213.00 | | 4 152 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 051 898.00 | 5 361 306.00 | | 6 051 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 15 298 195.00 | 15 298 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 15 298 195.00 | 15 298 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 904 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 776 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 513 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 578 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 870.00 | |
GE Autres charges | | | 7 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 596 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 308 713.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 284 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 155 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 155 602.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -155 602.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 722.00 | 203 904.00 | | 208 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 330.00 | 363 249.00 | | 340 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 904 816.00 | 13 632 576.00 | | 15 904 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 169 859.00 | 13 247 983.00 | | 15 169 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 957.00 | 384 594.00 | | 734 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 583.00 | | 56 277.00 | 1 764 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 820 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 555 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519 599.00 | | 36 154.00 | 1 519 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 984.00 | | 20 124.00 | 244 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 478.00 | 219 272.00 | | 349 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 478.00 | 219 272.00 | | 349 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 151.00 | 131 574.00 | | 129 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 151.00 | 131 574.00 | | 129 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 870.00 | | |
UG ‐ Financières | | 24 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 019.00 | 569 019.00 | | 569 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 638 864.00 | 1 638 864.00 | | 1 638 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 436 891.00 | 1 436 891.00 | | 1 436 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 376.00 | 300 376.00 | | 300 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 108.00 | | 265 108.00 | 265 108.00 |
UX Autres créances clients | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
VB T. V. A. | 181 585.00 | 181 585.00 | | 181 585.00 |
VC Groupe et associés | 3 108 026.00 | 3 108 026.00 | | 3 108 026.00 |
VI Groupe et associés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 114.00 | 205 114.00 | | 205 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 816.00 | 182 816.00 | | 182 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 287.00 | 176 287.00 | | 176 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 983 029.00 | 3 717 921.00 | 265 108.00 | 3 983 029.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 152 275.00 | 4 152 275.00 | | 4 152 275.00 |