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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 465 011.00 | 272 427.00 | 192 584.00 | 465 011.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 470 976.00 | 274 317.00 | 196 659.00 | 470 976.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 245 650.00 | | 245 650.00 | 245 650.00 |
072 Créances – Autres | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
084 Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 553.00 | | 252 553.00 | 252 553.00 |
110 Total général Actif | 723 529.00 | 274 317.00 | 449 212.00 | 723 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 81 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 974.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -34.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 236 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 980.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 154 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 387.00 | | | 113 387.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 393.00 | | | 113 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
242 Autres charges externes. | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 530.00 | | | 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 639.00 | | | 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
252 Charges sociales | 358.00 | | | 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 989.00 | | | 53 989.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 428.00 | | | 121 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 035.00 | | | -8 035.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 724.00 | | | 31 724.00 |
294 Charges financières | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500 996.00 | | | 500 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 256.00 | | | 9 256.00 |