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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 476.00 | 10 332.00 | 144.00 | 10 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 479.00 | 12 135.00 | 344.00 | 12 479.00 |
BT Marchandises | 188 507.00 | 36 218.00 | 152 289.00 | 188 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 686.00 | | 27 686.00 | 27 686.00 |
BZ Autres créances | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
CF Disponibilités | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 986.00 | 36 218.00 | 197 768.00 | 233 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 465.00 | 48 353.00 | 198 112.00 | 246 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 6 699.00 | 6 569.00 | | 6 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 293.00 | 130.00 | | 3 293.00 |
DL TOTAL (I) | 22 092.00 | 18 799.00 | | 22 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 481.00 | 23 199.00 | | 9 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 814.00 | 14 205.00 | | 80 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 196.00 | 14 216.00 | | 36 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 089.00 | 7 189.00 | | 14 089.00 |
EA Autres dettes | 35 440.00 | | | 35 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 020.00 | 58 810.00 | | 176 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 112.00 | 77 609.00 | | 198 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 814.00 | | | 80 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 453.00 | | 38 453.00 | 38 453.00 |
FG Production vendue services | 84 401.00 | | 84 401.00 | 84 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 854.00 | | 122 854.00 | 122 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 218.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 925.00 | 3 765.00 | | 6 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 925.00 | 3 765.00 | | 6 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 925.00 | -3 765.00 | | -6 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | 1 956.00 | | 1 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 632.00 | 126 695.00 | | 154 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 339.00 | 126 565.00 | | 151 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 293.00 | 130.00 | | 3 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 852.00 | 1 282.00 | | 10 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 599.00 | 1 282.00 | | 9 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 000.00 | 36 218.00 | 26 000.00 | 26 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 000.00 | 36 218.00 | 26 000.00 | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | 36 218.00 | 26 000.00 | 26 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 218.00 | 26 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 196.00 | 36 196.00 | | 36 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 440.00 | 35 440.00 | | 35 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 27 686.00 | | | 27 686.00 |
VB T. V. A. | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VI Groupe et associés | 80 814.00 | 80 814.00 | | 80 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 511.00 | 42 311.00 | 200.00 | 42 511.00 |
VW T.V.A. | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 020.00 | 176 020.00 | | 176 020.00 |