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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 643.00 | 93 500.00 | 7 143.00 | 100 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 253.00 | 555 571.00 | 36 682.00 | 592 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 012.00 | 649 070.00 | 50 941.00 | 700 012.00 |
BT Marchandises | 984 446.00 | 127 179.00 | 857 267.00 | 984 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 317.00 | 80 255.00 | 237 062.00 | 317 317.00 |
BZ Autres créances | 261 449.00 | | 261 449.00 | 261 449.00 |
CF Disponibilités | 1 117 734.00 | | 1 117 734.00 | 1 117 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 783.00 | | 33 783.00 | 33 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 714 729.00 | 207 434.00 | 2 507 295.00 | 2 714 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 741.00 | 856 505.00 | 2 558 236.00 | 3 414 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 153.00 | | | 49 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 1 003 766.00 | | | 1 003 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 025.00 | | | 148 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 991.00 | | | 1 353 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 326.00 | | | 578 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 854.00 | | | 281 854.00 |
EA Autres dettes | 324 442.00 | | | 324 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 245.00 | | | 1 204 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 236.00 | | | 2 558 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 245.00 | | | 1 204 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 082.00 | | 9 929.00 | 690 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 966.00 | | 9 929.00 | 682 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 789.00 | 24 282.00 | | 624 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 789.00 | 24 282.00 | | 624 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 120 105.00 | 7 074.00 | | 120 105.00 |
6T Sur comptes clients | 39 272.00 | 40 983.00 | | 39 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 377.00 | 48 057.00 | | 159 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 377.00 | 48 057.00 | | 159 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 326.00 | 578 326.00 | | 578 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 722.00 | 112 722.00 | | 112 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 753.00 | 72 753.00 | | 72 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 442.00 | 324 442.00 | | 324 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 268 164.00 | 268 164.00 | | 268 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 153.00 | | 49 153.00 | 49 153.00 |
VB T. V. A. | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VI Groupe et associés | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 523.00 | 54 523.00 | | 54 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 160.00 | 33 160.00 | | 33 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 952.00 | 177 952.00 | | 177 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 783.00 | 33 783.00 | | 33 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 759.00 | 563 396.00 | 49 363.00 | 612 759.00 |
VW T.V.A. | 63 219.00 | 63 219.00 | | 63 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 245.00 | 1 204 245.00 | | 1 204 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 112.00 | | | 37 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
ST Autres comptes | 377 020.00 | | | 377 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 014.00 | | | 174 014.00 |
YT Sous‐traitance | 26 613.00 | | | 26 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 056.00 | | | 57 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 039 753.00 | | | 1 039 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 742 443.00 | | | 742 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 597 657.00 | | | 597 657.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |