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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 420.00 | 77 853.00 | 10 568.00 | 88 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 134.00 | 86 438.00 | 696.00 | 87 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 872.00 | | 64 872.00 | 64 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 776.00 | 168 640.00 | 76 135.00 | 244 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BN En cours de production de biens | 61 974.00 | | 61 974.00 | 61 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 168.00 | | 27 168.00 | 27 168.00 |
BZ Autres créances | 496 234.00 | | 496 234.00 | 496 234.00 |
CF Disponibilités | 854 741.00 | | 854 741.00 | 854 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 342.00 | | 1 444 342.00 | 1 444 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 118.00 | 168 640.00 | 1 520 477.00 | 1 689 118.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
DG Autres réserves | 201 432.00 | 163 791.00 | | 201 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 712.00 | 37 641.00 | | 59 712.00 |
DL TOTAL (I) | 374 164.00 | 314 452.00 | | 374 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263.00 | 154.00 | | 1 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 510.00 | 282 802.00 | | 334 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 339.00 | 127 071.00 | | 197 339.00 |
EA Autres dettes | 613 202.00 | 226 871.00 | | 613 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 314.00 | 641 898.00 | | 1 146 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 477.00 | 956 350.00 | | 1 520 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 542.00 | | 61 492.00 | 189 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 64 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 258.00 | 244 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 496.00 | 175 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 660.00 | | 4 391.00 | 176 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 532.00 | | 57 102.00 | 8 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 399.00 | 5 887.00 | 4 645.00 | 167 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 049.00 | 5 887.00 | 4 645.00 | 163 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 34 510.00 | | |
8C Personnel et comptes rattachés | | 54 253.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 51 762.00 | | |
8E Impôts sur les bénéfices | | 9 366.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 13 202.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 64 872.00 | | | 64 872.00 |
UX Autres créances clients | 27 168.00 | | | 27 168.00 |
VB T. V. A. | 167 783.00 | | | 167 783.00 |
VC Groupe et associés | 172 415.00 | | | 172 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 1 263.00 | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | 3 370.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 995.00 | | | 143 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 019.00 | 524 147.00 | 64 872.00 | 589 019.00 |
VW T.V.A. | | 78 588.00 | | |