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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 383.00 | 41 122.00 | 12 261.00 | 53 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 417 601.00 | 2 364 587.00 | 53 014.00 | 2 417 601.00 |
AX Avances et acomptes | 36 140.00 | | 36 140.00 | 36 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 522 591.00 | 2 408 982.00 | 113 609.00 | 2 522 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BT Marchandises | 2 329 890.00 | 90 828.00 | 2 239 062.00 | 2 329 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 047.00 | | 59 047.00 | 59 047.00 |
BZ Autres créances | 927 799.00 | | 927 799.00 | 927 799.00 |
CF Disponibilités | 3 018 775.00 | | 3 018 775.00 | 3 018 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 347 213.00 | 90 828.00 | 6 256 385.00 | 6 347 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 869 804.00 | 2 499 810.00 | 6 369 994.00 | 8 869 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 082 808.00 | | | 4 082 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 762.00 | | | 205 762.00 |
DL TOTAL (I) | 4 398 570.00 | | | 4 398 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 827.00 | | | 68 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 508.00 | | | 348 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 599.00 | | | 941 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 218.00 | | | 562 218.00 |
EA Autres dettes | 37 287.00 | | | 37 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 424.00 | | | 1 971 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 369 994.00 | | | 6 369 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 153.00 | | | 1 936 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 459 254.00 | | 8 459 254.00 | 8 459 254.00 |
FG Production vendue services | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 465 406.00 | | 8 465 406.00 | 8 465 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 541 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 448 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 828.00 | |
GE Autres charges | | | 3 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 494 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 443.00 | | | 68 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 356 743.00 | | | 356 743.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 523.00 | | | 426 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 918.00 | | | 237 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 784.00 | | | 243 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 739.00 | | | 182 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 020.00 | | | 33 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 983 691.00 | | | 8 983 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 777 928.00 | | | 8 777 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 762.00 | | | 205 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 568.00 | | | 37 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 433 769.00 | 116 493.00 | 3 057 664.00 | 5 433 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 430 497.00 | 32 877.00 | 3 057 664.00 | 5 430 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 125.00 | 90 828.00 | 43 125.00 | 43 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 125.00 | 90 828.00 | 43 125.00 | 43 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 125.00 | 90 828.00 | 43 125.00 | 43 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 508.00 | 348 508.00 | | 348 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 599.00 | 941 599.00 | | 941 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 218.00 | 562 218.00 | | 562 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 287.00 | 37 287.00 | | 37 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 827.00 | 46 542.00 | 22 285.00 | 68 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994 728.00 | 797 968.00 | 196 800.00 | 994 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 728.00 | 797 968.00 | 196 800.00 | 994 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 424.00 | 1 949 139.00 | 22 285.00 | 1 971 424.00 |