| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 218.00 | 181 620.00 | 28 598.00 | 210 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 706.00 | 9 051.00 | 22 655.00 | 31 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 865.00 | 373 224.00 | 255 640.00 | 628 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 182.00 | 563 895.00 | 321 286.00 | 885 182.00 |
BT Marchandises | 2 814 917.00 | 111 956.00 | 2 702 961.00 | 2 814 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 672.00 | 6 882.00 | 283 790.00 | 290 672.00 |
BZ Autres créances | 97 985.00 | 2 790.00 | 95 195.00 | 97 985.00 |
CF Disponibilités | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 734.00 | | 31 734.00 | 31 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 242 349.00 | 121 628.00 | 3 120 721.00 | 3 242 349.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 127 532.00 | 685 524.00 | 3 442 007.00 | 4 127 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 816 272.00 | 585 465.00 | | 816 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 291.00 | 230 807.00 | | 349 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 564.00 | 1 146 272.00 | | 1 495 564.00 |
DP Provisions pour risques | 12 197.00 | 41 033.00 | | 12 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 739.00 | 30 643.00 | | 36 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 936.00 | 71 676.00 | | 48 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 808.00 | 897 178.00 | | 1 085 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 606.00 | 102 173.00 | | 34 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 192.00 | 535 853.00 | | 555 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 671.00 | 187 463.00 | | 208 671.00 |
EA Autres dettes | 11 697.00 | 32 025.00 | | 11 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 976.00 | 1 754 694.00 | | 1 895 976.00 |
ED (V) | 1 531.00 | 1 493.00 | | 1 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 007.00 | 2 974 137.00 | | 3 442 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 592.00 | 1 624 539.00 | | 1 837 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 968 132.00 | 752 819.00 | | 968 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 990 658.00 | 677 000.00 | 6 667 658.00 | 5 990 658.00 |
FD Production vendue biens | 79 509.00 | | 79 509.00 | 79 509.00 |
FG Production vendue services | 71 971.00 | 29 967.00 | 101 938.00 | 71 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 142 139.00 | 706 967.00 | 6 849 107.00 | 6 142 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 898 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 663 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -440 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 096.00 | |
GE Autres charges | | | 12 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 548 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 251.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 026.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 871.00 | 8 888.00 | | 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 871.00 | 8 888.00 | | 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 101.00 | 19 875.00 | | 2 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 101.00 | 20 207.00 | | 2 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 230.00 | -11 318.00 | | -1 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 140.00 | | | -1 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 928 275.00 | 6 585 437.00 | | 6 928 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 578 984.00 | 6 354 630.00 | | 6 578 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 291.00 | 230 807.00 | | 349 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 377.00 | | 119 806.00 | 765 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 192.00 | | 28 026.00 | 182 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 763.00 | | 91 279.00 | 581 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421.00 | | 501.00 | 1 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 270.00 | 86 626.00 | | 477 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 946.00 | 23 674.00 | | 157 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 324.00 | 62 952.00 | | 319 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 677.00 | 6 096.00 | 28 836.00 | 71 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 677.00 | 6 096.00 | 28 836.00 | 71 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 192.00 | 555 192.00 | | 555 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 409.00 | 71 409.00 | | 71 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 262.00 | 70 262.00 | | 70 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
UX Autres créances clients | 282 494.00 | 282 494.00 | | 282 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
VB T. V. A. | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
VC Groupe et associés | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968 132.00 | 968 132.00 | | 968 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 676.00 | 59 292.00 | 58 384.00 | 117 676.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 736.00 | | | 125 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
VP Divers | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 316.00 | 412 214.00 | 10 102.00 | 422 316.00 |
VW T.V.A. | 58 876.00 | 58 876.00 | | 58 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 976.00 | 1 837 592.00 | 58 384.00 | 1 895 976.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |