| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 542.00 | 107 921.00 | 71 621.00 | 179 542.00 |
AH Fonds commercial | 453 582.00 | | 453 582.00 | 453 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 3 372.00 | 1 627.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 114 669.00 | 10 186.00 | 104 482.00 | 114 669.00 |
AP Constructions | 1 235 587.00 | 814 864.00 | 420 723.00 | 1 235 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 412 929.00 | 2 241 302.00 | 171 627.00 | 2 412 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 475 773.00 | 703 492.00 | 772 280.00 | 1 475 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 146.00 | | 41 146.00 | 41 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 931 248.00 | 3 881 140.00 | 2 050 107.00 | 5 931 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486 942.00 | 40 782.00 | 446 159.00 | 486 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 258 663.00 | | 1 258 663.00 | 1 258 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466 778.00 | 127 238.00 | 1 339 539.00 | 1 466 778.00 |
BZ Autres créances | 339 823.00 | | 339 823.00 | 339 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 111 981.00 | | 1 111 981.00 | 1 111 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 758.00 | | 39 758.00 | 39 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 703 946.00 | 168 021.00 | 4 535 925.00 | 4 703 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 635 194.00 | 4 049 162.00 | 6 586 032.00 | 10 635 194.00 |
CR Parts à plus d’un an | 136 343.00 | | | 136 343.00 |
CU Autres participations | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 436 578.00 | 436 578.00 | | 436 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 805 358.00 | 4 931 923.00 | | 2 805 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 665.00 | 433 623.00 | | 348 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 871.00 | 97 671.00 | | 86 871.00 |
DL TOTAL (I) | 4 447 473.00 | 6 669 795.00 | | 4 447 473.00 |
DN Avances conditionnées | 95 621.00 | 104 822.00 | | 95 621.00 |
DO TOTAL (II) | 95 621.00 | 104 822.00 | | 95 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 049.00 | 125 170.00 | | 122 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 049.00 | 125 170.00 | | 122 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 864.00 | 1 330 286.00 | | 958 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 465.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 946.00 | 217 639.00 | | 244 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 512.00 | 725 315.00 | | 700 512.00 |
EA Autres dettes | 16 565.00 | 89 628.00 | | 16 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 888.00 | 2 368 335.00 | | 1 920 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 586 032.00 | 9 268 124.00 | | 6 586 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 402.00 | 958 607.00 | | 585 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 049 412.00 | 99 815.00 | 1 149 228.00 | 1 049 412.00 |
FD Production vendue biens | 5 798 146.00 | 229 601.00 | 6 027 748.00 | 5 798 146.00 |
FG Production vendue services | 307 062.00 | 3 580.00 | 310 643.00 | 307 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 154 621.00 | 332 998.00 | 7 487 619.00 | 7 154 621.00 |
FM Production stockée | | | 70 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 738 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 977 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 107 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 336 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 369.00 | |
GE Autres charges | | | 39 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 347 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 546.00 | 7 240.00 | | 11 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 516.00 | 19 516.00 | | 28 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 120.00 | 123 623.00 | | 3 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 184.00 | 150 380.00 | | 43 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991.00 | 125 102.00 | | 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 251.00 | 10 618.00 | | 34 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 242.00 | 135 721.00 | | 35 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 941.00 | 14 659.00 | | 7 941.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 159.00 | 74 897.00 | | 77 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 857 187.00 | 7 504 181.00 | | 7 857 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 508 522.00 | 7 070 558.00 | | 7 508 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 665.00 | 433 623.00 | | 348 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 778 852.00 | | 249 568.00 | 5 778 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 400.00 | 54 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 173.00 | 5 931 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 773.00 | 5 238 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 448.00 | | 23 742.00 | 546 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 110 116.00 | | 154 616.00 | 5 110 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 288.00 | | 3 275.00 | 122 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 624 511.00 | 287 073.00 | 30 443.00 | 3 624 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 205.00 | 11 839.00 | 750.00 | 100 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 524 306.00 | 275 234.00 | 29 693.00 | 3 524 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 171.00 | | 3 121.00 | 125 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 946.00 | 244 946.00 | | 244 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 408.00 | 310 408.00 | | 310 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 648.00 | 247 648.00 | | 247 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
UP Prêts | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 147.00 | | 41 147.00 | 41 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 878.00 | 1 315 878.00 | | 1 315 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 900.00 | 50 900.00 | | 150 900.00 |
VB T. V. A. | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
VC Groupe et associés | 136 344.00 | | 136 344.00 | 136 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 865.00 | 373 462.00 | 585 403.00 | 958 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 297.00 | | | 371 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 857.00 | 110 857.00 | | 110 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 519.00 | 54 519.00 | | 54 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 758.00 | 39 758.00 | | 39 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 408.00 | 1 711 917.00 | 177 491.00 | 1 889 408.00 |
VW T.V.A. | 128 385.00 | 128 385.00 | | 128 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 888.00 | 1 335 485.00 | 585 403.00 | 1 920 888.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |