| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 535.00 | 161 344.00 | 1 190.00 | 162 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 943.00 | 294 317.00 | 27 627.00 | 321 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 121.00 | | 31 121.00 | 31 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 538.00 | 457 530.00 | 61 008.00 | 518 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 181 870.00 | | 2 181 870.00 | 2 181 870.00 |
BZ Autres créances | 526 623.00 | | 526 623.00 | 526 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 478 370.00 | | 478 370.00 | 478 370.00 |
CF Disponibilités | 513 370.00 | | 513 370.00 | 513 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 782.00 | | 102 782.00 | 102 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 803 014.00 | | 3 803 014.00 | 3 803 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 321 552.00 | 457 530.00 | 3 864 022.00 | 4 321 552.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 750.00 | 210 750.00 | | 210 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 751 524.00 | 751 524.00 | | 751 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 265 216.00 | 265 216.00 | | 265 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 811.00 | 145 312.00 | | 360 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 301.00 | 1 387 803.00 | | 1 603 301.00 |
DP Provisions pour risques | 104 288.00 | 547 519.00 | | 104 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 228 629.00 | 197 488.00 | | 228 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 917.00 | 745 007.00 | | 332 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 238.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 840 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 767.00 | 323 388.00 | | 213 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 946.00 | 1 324 503.00 | | 1 042 946.00 |
EA Autres dettes | | 639 741.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 671 092.00 | 513 975.00 | | 671 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 805.00 | 3 641 845.00 | | 1 927 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 864 022.00 | 5 774 655.00 | | 3 864 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 927 805.00 | 3 641 845.00 | | 1 927 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 249 867.00 | 5 265 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 249 867.00 | 5 265 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 039 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 368 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 933 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 318.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 97 074.00 | |
GE Autres charges | | | 471 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 679 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 311.00 | 12.00 | | 15 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 488.00 | -12.00 | | 1 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 846.00 | 98 687.00 | | 7 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 062 974.00 | 5 378 142.00 | | 6 062 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 702 163.00 | 5 232 830.00 | | 5 702 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 811.00 | 145 312.00 | | 360 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 215.00 | | 5 817.00 | 528 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 494.00 | 32 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 494.00 | 518 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 535.00 | | | 162 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 196.00 | | 5 616.00 | 318 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 484.00 | | 201.00 | 47 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 211.00 | 30 318.00 | | 427 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 711.00 | 633.00 | | 160 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 501.00 | 29 685.00 | | 266 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 745 007.00 | 97 074.00 | 509 164.00 | 745 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745 007.00 | 97 074.00 | 509 164.00 | 745 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 074.00 | 97 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 767.00 | 213 767.00 | | 213 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 422.00 | 482 422.00 | | 482 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 751.00 | 253 751.00 | | 253 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 671 092.00 | 671 092.00 | | 671 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 121.00 | | 31 121.00 | 31 121.00 |
UX Autres créances clients | 2 181 870.00 | 2 181 870.00 | | 2 181 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 29 499.00 | 29 499.00 | | 29 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 441 578.00 | 441 578.00 | | 441 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 298.00 | 56 298.00 | | 56 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 380.00 | 55 380.00 | | 55 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 782.00 | 102 782.00 | | 102 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 842 396.00 | 2 811 274.00 | 31 121.00 | 2 842 396.00 |
VW T.V.A. | 250 474.00 | 250 474.00 | | 250 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 805.00 | 1 927 805.00 | | 1 927 805.00 |