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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 393.00 | 8 972.00 | 11 421.00 | 20 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 453.00 | 215 087.00 | 40 366.00 | 255 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 715.00 | 436 062.00 | 89 653.00 | 525 715.00 |
BF Prêts | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 775.00 | 676 828.00 | 381 948.00 | 1 058 775.00 |
BT Marchandises | 22 923.00 | | 22 923.00 | 22 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 675.00 | 19 066.00 | 759 609.00 | 778 675.00 |
BZ Autres créances | 220 177.00 | | 220 177.00 | 220 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 137 609.00 | | 137 609.00 | 137 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 233.00 | | 96 233.00 | 96 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 615.00 | 19 066.00 | 1 261 549.00 | 1 280 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 391.00 | 695 894.00 | 1 643 497.00 | 2 339 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
CU Autres participations | 113 808.00 | | 113 808.00 | 113 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 45 948.00 | 42 094.00 | | 45 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 806.00 | 3 854.00 | | 10 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 852.00 | | |
DL TOTAL (I) | 419 755.00 | 414 800.00 | | 419 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 428.00 | 90 489.00 | | 101 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 493.00 | 595 254.00 | | 632 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 415.00 | 250 203.00 | | 367 415.00 |
EA Autres dettes | 16 349.00 | 26 899.00 | | 16 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 058.00 | 30 521.00 | | 106 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 743.00 | 993 367.00 | | 1 223 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 497.00 | 1 408 167.00 | | 1 643 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 242.00 | 940 089.00 | | 1 159 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 935.00 | | 280 840.00 | 777 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 103.00 | | 5 290.00 | 15 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 617.00 | | 89 551.00 | 691 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 508.00 | | 186 000.00 | 54 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 949.00 | 91 879.00 | | 584 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 570.00 | 137.00 | | 16 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 103.00 | 1 869.00 | | 7 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 275.00 | 89 873.00 | | 561 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 924.00 | 6 535.00 | 392.00 | 12 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 924.00 | 6 535.00 | 392.00 | 12 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 924.00 | 6 535.00 | 392.00 | 12 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 535.00 | 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 493.00 | 632 493.00 | | 632 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 299.00 | 90 299.00 | | 90 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 811.00 | 98 811.00 | | 98 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 058.00 | 106 058.00 | | 106 058.00 |
UP Prêts | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
UX Autres créances clients | 778 675.00 | 755 845.00 | 22 830.00 | 778 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 96 487.00 | 96 487.00 | | 96 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 035.00 | 22 663.00 | 26 372.00 | 49 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 393.00 | 15 447.00 | 36 946.00 | 52 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 579.00 | | | 39 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 637.00 | 45 637.00 | | 45 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 308.00 | 76 308.00 | | 76 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 233.00 | 96 233.00 | | 96 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 784.00 | 1 072 254.00 | 149 530.00 | 1 221 784.00 |
VW T.V.A. | 170 670.00 | 170 670.00 | | 170 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 743.00 | 1 160 425.00 | 63 318.00 | 1 223 743.00 |