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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 062.00 | 49 798.00 | 11 264.00 | 61 062.00 |
AN Terrains | 1 109 721.00 | 90 133.00 | 1 019 588.00 | 1 109 721.00 |
AP Constructions | 5 872 715.00 | 4 346 670.00 | 1 526 044.00 | 5 872 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 437 324.00 | 3 055 640.00 | 381 684.00 | 3 437 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 192.00 | 92 106.00 | 107 086.00 | 199 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 715 318.00 | | 715 318.00 | 715 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 287 507.00 | | 287 507.00 | 287 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 078 528.00 | 7 634 348.00 | 4 444 181.00 | 12 078 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 316.00 | | 187 316.00 | 187 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 839 032.00 | 9 202.00 | 3 829 830.00 | 3 839 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 226 582.00 | 7 094.00 | 4 219 488.00 | 4 226 582.00 |
BZ Autres créances | 903 173.00 | | 903 173.00 | 903 173.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -115.00 | | -115.00 | -115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 353 240.00 | | 353 240.00 | 353 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 279.00 | | 116 279.00 | 116 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 895 041.00 | 16 296.00 | 9 878 745.00 | 9 895 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 973 569.00 | 7 650 643.00 | 14 322 926.00 | 21 973 569.00 |
CU Autres participations | 388 250.00 | | 388 250.00 | 388 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 792.00 | | | 36 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 549.00 | | | 51 549.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 66 066.00 | | | 66 066.00 |
DG Autres réserves | 7 623 553.00 | | | 7 623 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
DL TOTAL (I) | 7 824 935.00 | | | 7 824 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 555.00 | | | 1 176 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 894 731.00 | | | 3 894 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 484 474.00 | | | 484 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 013.00 | | | 640 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 522.00 | | | 237 522.00 |
EA Autres dettes | 64 696.00 | | | 64 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 497 990.00 | | | 6 497 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 322 926.00 | | | 14 322 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 034 549.00 | | | 5 034 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
FD Production vendue biens | 10 255 938.00 | | 10 255 938.00 | 10 255 938.00 |
FG Production vendue services | 1 465 449.00 | | 1 465 449.00 | 1 465 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 729 877.00 | | 11 729 877.00 | 11 729 877.00 |
FM Production stockée | | | 270 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 036 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 595 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 4 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 007 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 996.00 | | | 28 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 746.00 | | | -13 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 092 821.00 | | | 12 092 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 069 904.00 | | | 12 069 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 455 942.00 | | 1 015 896.00 | 11 455 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 000.00 | 683 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 310.00 | 12 078 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 104.00 | 61 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 206.00 | 11 334 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 639.00 | | 5 527.00 | 107 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 671 751.00 | | 967 724.00 | 10 671 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 552.00 | | 42 645.00 | 676 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 543 112.00 | 363 782.00 | 272 546.00 | 7 543 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 348.00 | 4 980.00 | 3 529.00 | 48 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 494 764.00 | 358 802.00 | 269 016.00 | 7 494 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 258.00 | | 29 056.00 | 38 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 237.00 | 432.00 | 33 373.00 | 49 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 237.00 | 432.00 | 33 373.00 | 49 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 013.00 | 640 013.00 | | 640 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 081.00 | 47 081.00 | | 47 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 340.00 | 144 340.00 | | 144 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 170.00 | 549 170.00 | | 549 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 287 507.00 | | 287 507.00 | 287 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
UX Autres créances clients | 4 226 582.00 | 4 226 582.00 | | 4 226 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VB T. V. A. | 552 097.00 | 552 097.00 | | 552 097.00 |
VC Groupe et associés | 348 830.00 | 348 830.00 | | 348 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 176 555.00 | 197 588.00 | 487 882.00 | 1 176 555.00 |
VI Groupe et associés | 3 894 731.00 | 3 894 731.00 | | 3 894 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 630.00 | 34 630.00 | | 34 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 279.00 | 116 279.00 | | 116 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 550 515.00 | 5 255 568.00 | 294 947.00 | 5 550 515.00 |
VW T.V.A. | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 497 990.00 | 5 519 023.00 | 487 882.00 | 6 497 990.00 |