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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 050.00 | 150.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 589.00 | 9 414.00 | 3 175.00 | 12 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 272.00 | 10 464.00 | 53 808.00 | 64 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 328.00 | | 43 328.00 | 43 328.00 |
BZ Autres créances | 23 619.00 | | 23 619.00 | 23 619.00 |
CF Disponibilités | 122 518.00 | | 122 518.00 | 122 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 313.00 | | 192 313.00 | 192 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 584.00 | 10 464.00 | 246 120.00 | 256 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 132 991.00 | 124 391.00 | | 132 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085.00 | 8 600.00 | | 1 085.00 |
DL TOTAL (I) | 139 576.00 | 138 491.00 | | 139 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 680.00 | 34 338.00 | | 18 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 825.00 | 7 762.00 | | 4 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 490.00 | 17 709.00 | | 56 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 823.00 | 22 252.00 | | 20 823.00 |
EA Autres dettes | 5 726.00 | 2 153.00 | | 5 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 544.00 | 144 318.00 | | 106 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 120.00 | 282 808.00 | | 246 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 223 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 223 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 237.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 071.00 | |
GE Autres charges | | | 1 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 14 642.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | -14 642.00 | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 979.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 893.00 | 254 832.00 | | 223 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 808.00 | 246 232.00 | | 222 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 085.00 | 8 600.00 | | 1 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 029.00 | | 1 243.00 | 63 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 546.00 | | 1 243.00 | 12 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483.00 | | | 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 393.00 | 1 071.00 | | 9 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 393.00 | 1 071.00 | | 9 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 490.00 | 56 490.00 | | 56 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
UX Autres créances clients | 43 328.00 | 43 328.00 | | 43 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 680.00 | 15 988.00 | 2 693.00 | 18 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
VP Divers | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 278.00 | 69 795.00 | 483.00 | 70 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 544.00 | 103 851.00 | 2 693.00 | 106 544.00 |