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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 360.00 | 840.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 946.00 | 10 305.00 | 3 641.00 | 13 946.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 146.00 | 10 665.00 | 34 481.00 | 45 146.00 |
072 Créances – Autres | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
084 Disponibilités | 30 683.00 | | 30 683.00 | 30 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 336.00 | | 39 336.00 | 39 336.00 |
110 Total général Actif | 84 482.00 | 10 665.00 | 73 817.00 | 84 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 39 297.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 704.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 665.00 | | | 112 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 665.00 | | | 112 665.00 |
242 Autres charges externes. | 48 674.00 | | | 48 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 902.00 | | | 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 352.00 | | | 37 352.00 |
252 Charges sociales | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 464.00 | | | 102 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
294 Charges financières | 23.00 | | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 337.00 | | | 337.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 579.00 | | | 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 531.00 | | | 33 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 459.00 | | | 5 459.00 |