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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AH Fonds commercial | 67 540.00 | | 67 540.00 | 67 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 543.00 | 103 867.00 | 294 676.00 | 398 543.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 083.00 | 103 867.00 | 366 216.00 | 470 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 606.00 | | 308 606.00 | 308 606.00 |
BZ Autres créances | 121 373.00 | | 121 373.00 | 121 373.00 |
CF Disponibilités | 89 205.00 | | 89 205.00 | 89 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 923.00 | | 520 923.00 | 520 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 006.00 | 103 867.00 | 887 139.00 | 991 006.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 38 238.00 | | | 38 238.00 |
DH Report à nouveau | 200 036.00 | | | 200 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 872.00 | | | 58 872.00 |
DL TOTAL (I) | 196 111.00 | | | 196 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 540.00 | | | 71 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 894.00 | | | 80 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 558.00 | | | 135 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 037.00 | | | 403 037.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 028.00 | | | 691 028.00 |
ED (V) | 17.00 | | | 17.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 139.00 | | | 887 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 348.00 | | | 689 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 604 398.00 | | 2 604 398.00 | 2 604 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 604 398.00 | | 2 604 398.00 | 2 604 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 610 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 657.00 | |
GE Autres charges | | | 63 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 538 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 861.00 | | | 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 205.00 | | | 63 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 928.00 | | | -3 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 579.00 | | | 2 610 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 551 707.00 | | | 2 551 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 872.00 | | | 58 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 092.00 | | 205 992.00 | 264 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 540.00 | | | 67 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 552.00 | | 205 992.00 | 192 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 211.00 | 76 657.00 | | 27 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 211.00 | 76 657.00 | | 27 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 558.00 | 135 558.00 | | 135 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 971.00 | 87 971.00 | | 87 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 917.00 | 127 917.00 | | 127 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 308 606.00 | 308 606.00 | | 308 606.00 |
VB T. V. A. | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VC Groupe et associés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 540.00 | 16 119.00 | 55 421.00 | 71 540.00 |
VI Groupe et associés | 80 894.00 | 80 894.00 | | 80 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 064.00 | | | 31 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 183.00 | 34 183.00 | | 34 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 478.00 | 81 478.00 | | 81 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 717.00 | 431 717.00 | 4 000.00 | 435 717.00 |
VW T.V.A. | 187 149.00 | 187 149.00 | | 187 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 028.00 | 635 607.00 | 55 421.00 | 691 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
ST Autres comptes | 988 725.00 | | | 988 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 414 013.00 | | | 414 013.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YT Sous‐traitance | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 441 184.00 | | | 441 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 490.00 | | | 273 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 435 953.00 | | | 1 435 953.00 |