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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 105.00 | 86 284.00 | 50 821.00 | 137 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 990 175.00 | 797 315.00 | 1 192 860.00 | 1 990 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 605.00 | | 89 605.00 | 89 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 885.00 | 883 599.00 | 1 333 286.00 | 2 216 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 952.00 | | 83 952.00 | 83 952.00 |
BT Marchandises | 30 381.00 | | 30 381.00 | 30 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 223 934.00 | | 223 934.00 | 223 934.00 |
CF Disponibilités | 217 684.00 | | 217 684.00 | 217 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 486.00 | | 564 486.00 | 564 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 721.00 | 883 599.00 | 1 911 122.00 | 2 794 721.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 335 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 243 267.00 | | | 243 267.00 |
DH Report à nouveau | | -1 016 163.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 739.00 | -430 570.00 | | -275 739.00 |
DL TOTAL (I) | 12 529.00 | -1 111 733.00 | | 12 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 226.00 | 818 746.00 | | 631 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928.00 | 921 170.00 | | 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 074.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 606.00 | 1 274 716.00 | | 989 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 833.00 | 237 479.00 | | 276 833.00 |
EA Autres dettes | | 10 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 898 593.00 | 3 266 597.00 | | 1 898 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 122.00 | 2 154 865.00 | | 1 911 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 130.00 | | 36 130.00 | 36 130.00 |
FG Production vendue services | 3 655 930.00 | | 3 655 930.00 | 3 655 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 692 060.00 | | 3 692 060.00 | 3 692 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 709 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 868 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 958.00 | |
GE Autres charges | | | 9 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 992 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 520.00 | 13 006.00 | | 32 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 520.00 | 13 839.00 | | 32 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 220.00 | 14 641.00 | | 1 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220.00 | 15 334.00 | | 1 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 300.00 | -1 495.00 | | 31 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 742 848.00 | 3 641 571.00 | | 3 742 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 018 587.00 | 4 072 141.00 | | 4 018 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 739.00 | -430 570.00 | | -275 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 210 272.00 | | 6 614.00 | 2 210 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 216 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 127 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 120 666.00 | | 6 614.00 | 2 120 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 605.00 | | | 89 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 091.00 | 253 508.00 | | 630 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 091.00 | 253 508.00 | | 630 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 606.00 | 989 606.00 | | 989 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 829.00 | 105 829.00 | | 105 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 573.00 | 95 573.00 | | 95 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 605.00 | | 89 605.00 | 89 605.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VB T. V. A. | 140 361.00 | 140 361.00 | | 140 361.00 |
VC Groupe et associés | 80 208.00 | 80 208.00 | | 80 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 226.00 | 182 142.00 | 449 084.00 | 631 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 238.00 | | | 176 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 901.00 | 37 901.00 | | 37 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 074.00 | 232 469.00 | 89 805.00 | 322 074.00 |
VW T.V.A. | 37 530.00 | 37 530.00 | | 37 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 593.00 | 1 449 509.00 | 449 084.00 | 1 898 593.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |