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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 948.00 | 478.00 | 5 471.00 | 5 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 885.00 | 1 542.00 | 1 343.00 | 2 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 813.00 | 2 020.00 | 108 794.00 | 110 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
BZ Autres créances | 369 711.00 | | 369 711.00 | 369 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 720 000.00 | | 7 720 000.00 | 7 720 000.00 |
CF Disponibilités | 52 358.00 | | 52 358.00 | 52 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 157 639.00 | | 8 157 639.00 | 8 157 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 268 451.00 | 2 019.00 | 8 266 432.00 | 8 268 451.00 |
CR Parts à plus d’un an | 368 441.00 | | | 368 441.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 645.00 | 266 645.00 | | 266 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 665.00 | 18 025.00 | | 26 665.00 |
DG Autres réserves | 1 054 100.00 | 342 467.00 | | 1 054 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 634 668.00 | 720 273.00 | | 6 634 668.00 |
DK Provisions réglementées | | 15 694.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 982 078.00 | 1 363 104.00 | | 7 982 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 182.00 | 733 443.00 | | 39 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 286.00 | 3 850.00 | | 5 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 885.00 | 111 308.00 | | 239 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 353.00 | 848 601.00 | | 284 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 266 432.00 | 2 211 706.00 | | 8 266 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 353.00 | 848 601.00 | | 284 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 032.00 | | 5 948.00 | 723 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 618 167.00 | 101 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618 167.00 | 110 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 885.00 | | 5 948.00 | 2 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 147.00 | | | 720 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965.00 | 1 055.00 | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965.00 | 1 055.00 | | 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 694.00 | 1 968.00 | 17 663.00 | 15 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 694.00 | 1 968.00 | 17 663.00 | 15 694.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 968.00 | 17 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 182.00 | 39 182.00 | | 39 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
VP Divers | 369 711.00 | 1 270.00 | 368 441.00 | 369 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 885.00 | 239 885.00 | | 239 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 280.00 | 16 839.00 | 368 441.00 | 385 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 353.00 | 284 353.00 | | 284 353.00 |