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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 905 747.00 | 724 368.00 | 13 181 379.00 | 13 905 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286 440.00 | | 286 440.00 | 286 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 192 187.00 | 724 368.00 | 13 467 819.00 | 14 192 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 058.00 | | 85 058.00 | 85 058.00 |
BZ Autres créances | 67 547.00 | | 67 547.00 | 67 547.00 |
CF Disponibilités | 961 428.00 | | 961 428.00 | 961 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 291.00 | | 1 120 291.00 | 1 120 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 427 102.00 | 724 368.00 | 14 702 734.00 | 15 427 102.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 114 624.00 | | 114 624.00 | 114 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 555.00 | | | -185 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 380.00 | | | -61 380.00 |
DL TOTAL (I) | -245 935.00 | | | -245 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 821 380.00 | | | 10 821 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 210.00 | | | 64 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738 228.00 | | | 738 228.00 |
EA Autres dettes | 3 309 621.00 | | | 3 309 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 948 669.00 | | | 14 948 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 702 734.00 | | | 14 702 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 697 789.00 | | | 4 697 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 317 271.00 | | 1 317 271.00 | 1 317 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 271.00 | | 1 317 271.00 | 1 317 271.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 271.00 | | | 1 317 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 651.00 | | | 1 378 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 380.00 | | | -61 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 091 635.00 | | 14 006 299.00 | 14 091 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 905 747.00 | | 14 192 187.00 | 13 905 747.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 905 747.00 | | 13 905 747.00 | 13 905 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 805 195.00 | | 14 006 299.00 | 13 805 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 440.00 | | | 286 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 724 368.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 724 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 210.00 | 64 210.00 | | 64 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738 228.00 | 738 228.00 | | 738 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 309 621.00 | 3 309 621.00 | | 3 309 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286 440.00 | | 286 440.00 | 286 440.00 |
UX Autres créances clients | 85 058.00 | 85 058.00 | | 85 058.00 |
VB T. V. A. | 67 547.00 | 67 547.00 | | 67 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 821 380.00 | 570 500.00 | 2 287 192.00 | 10 821 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 304.00 | 158 864.00 | 286 440.00 | 445 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 948 669.00 | 4 697 789.00 | 2 287 192.00 | 14 948 669.00 |