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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 606 015.00 | 146 298.00 | 2 459 717.00 | 2 606 015.00 |
AN Terrains | 2 933 862.00 | | 2 933 862.00 | 2 933 862.00 |
AP Constructions | 25 375 417.00 | 3 404 455.00 | 21 970 962.00 | 25 375 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986.00 | 68.00 | 918.00 | 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 744.00 | 25 290.00 | 55 453.00 | 80 744.00 |
AX Avances et acomptes | 752 090.00 | | 752 090.00 | 752 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 584 713.00 | 3 576 111.00 | 30 008 602.00 | 33 584 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 736.00 | | 26 736.00 | 26 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 962.00 | | 177 962.00 | 177 962.00 |
BZ Autres créances | 2 046 020.00 | | 2 046 020.00 | 2 046 020.00 |
CF Disponibilités | 1 152 004.00 | | 1 152 004.00 | 1 152 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 105.00 | | 20 105.00 | 20 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 422 828.00 | | 3 422 828.00 | 3 422 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 007 541.00 | 3 576 111.00 | 33 431 430.00 | 37 007 541.00 |
CU Autres participations | 1 835 600.00 | | 1 835 600.00 | 1 835 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 803 940.00 | | | 2 803 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 116.00 | | | 463 116.00 |
DL TOTAL (I) | 4 367 055.00 | | | 4 367 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 794 991.00 | | | 25 794 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 170 750.00 | | | 2 170 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 047.00 | | | 207 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 234.00 | | | 266 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 525 352.00 | | | 525 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 064 374.00 | | | 29 064 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 431 430.00 | | | 33 431 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 374 417.00 | | | 3 374 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 975 658.00 | | 4 975 658.00 | 4 975 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 975 658.00 | | 4 975 658.00 | 4 975 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 976 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 924 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 382 047.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 662 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 314 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 070.00 | | | 52 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 070.00 | | | 52 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 070.00 | | | -52 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 801.00 | | | 416 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 077 839.00 | | | 5 077 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 614 723.00 | | | 4 614 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 116.00 | | | 463 116.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 136 029.00 | | | 1 136 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 174 273.00 | | 6 073 008.00 | 28 174 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 500.00 | 1 835 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 599 068.00 | 63 500.00 | 33 584 713.00 | 599 068.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 606 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 599 068.00 | | 29 143 098.00 | 599 068.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 606 015.00 | | | 2 606 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 670 166.00 | | 6 072 000.00 | 23 670 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 898 092.00 | | 1 008.00 | 1 898 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 194 064.00 | 1 382 047.00 | | 2 194 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 074.00 | 99 224.00 | | 47 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 146 990.00 | 1 282 823.00 | | 2 146 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 425 750.00 | | | 1 425 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 047.00 | 207 047.00 | | 207 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 894.00 | 164 894.00 | | 164 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 352.00 | | | 525 352.00 |
UX Autres créances clients | 177 962.00 | 177 962.00 | | 177 962.00 |
VB T. V. A. | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VC Groupe et associés | 850 259.00 | 850 259.00 | | 850 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 788 550.00 | 2 794 695.00 | 10 350 700.00 | 25 788 550.00 |
VI Groupe et associés | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 868.00 | 41 868.00 | | 41 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192 187.00 | 1 192 187.00 | | 1 192 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 244 087.00 | 2 244 087.00 | | 2 244 087.00 |
VW T.V.A. | 59 472.00 | 59 472.00 | | 59 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 064 374.00 | 3 374 417.00 | 10 350 700.00 | 29 064 374.00 |