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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 088.00 | | 27 088.00 | 27 088.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 659.00 | 25 721.00 | 4 938.00 | 30 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 748.00 | 25 721.00 | 32 027.00 | 57 748.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 007.00 | | 32 007.00 | 32 007.00 |
072 Créances – Autres | 256 342.00 | | 256 342.00 | 256 342.00 |
084 Disponibilités | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 032.00 | | 300 032.00 | 300 032.00 |
110 Total général Actif | 357 780.00 | 25 721.00 | 332 059.00 | 357 780.00 |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 288 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 309 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 059.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 247 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 773.00 | | | 147 773.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 773.00 | | | 147 773.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 011.00 | | | 25 011.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 263.00 | | | 263.00 |
242 Autres charges externes. | 44 466.00 | | | 44 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 587.00 | | | 34 587.00 |
252 Charges sociales | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
262 Autres charges | 671.00 | | | 671.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 974.00 | | | 126 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 748.00 | | | 57 748.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 373.00 | | | 5 373.00 |