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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 3 500.00 | 10 000.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 061.00 | 4 279.00 | 2 781.00 | 7 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 441.00 | 7 779.00 | 23 661.00 | 31 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 469 241.00 | 10 886.00 | 1 458 354.00 | 1 469 241.00 |
BZ Autres créances | 427 324.00 | | 427 324.00 | 427 324.00 |
CF Disponibilités | 135 456.00 | | 135 456.00 | 135 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 507.00 | 10 886.00 | 2 021 621.00 | 2 032 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 948.00 | 18 665.00 | 2 045 282.00 | 2 063 948.00 |
CU Autres participations | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 269 949.00 | | | 269 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 581.00 | | | 171 581.00 |
DL TOTAL (I) | 551 530.00 | | | 551 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 491.00 | | | 47 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 119.00 | | | 104 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 122.00 | | | 439 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 988.00 | | | 896 988.00 |
EA Autres dettes | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 752.00 | | | 1 493 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 282.00 | | | 2 045 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 549.00 | | | 1 473 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562.00 | | | 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 545 527.00 | | 4 545 527.00 | 4 545 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 545 527.00 | | 4 545 527.00 | 4 545 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 575 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 910 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 886.00 | |
GE Autres charges | | | 18 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 398 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 577 728.00 | | | 4 577 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 406 147.00 | | | 4 406 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 581.00 | | | 171 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 465.00 | | 5 976.00 | 25 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 904.00 | | 5 976.00 | 4 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 534.00 | 1 245.00 | | 6 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 034.00 | 1 245.00 | | 3 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 122.00 | 439 122.00 | | 439 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 031.00 | 106 031.00 | | 106 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 469 241.00 | 1 469 241.00 | | 1 469 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 929.00 | 26 726.00 | 20 203.00 | 46 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 487.00 | | | 26 487.00 |
VP Divers | 427 325.00 | 427 325.00 | | 427 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896 988.00 | 896 988.00 | | 896 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 211.00 | 1 897 051.00 | 4 160.00 | 1 901 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 753.00 | 1 473 550.00 | 20 203.00 | 1 493 753.00 |