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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 291.00 | 214.00 | 29 077.00 | 29 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 001.00 | | 110 001.00 | 110 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 568.00 | 214.00 | 418 354.00 | 418 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 154.00 | | 48 154.00 | 48 154.00 |
BZ Autres créances | 91 997.00 | | 91 997.00 | 91 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 57 863.00 | | 57 863.00 | 57 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 065.00 | | 198 065.00 | 198 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 632.00 | 214.00 | 616 418.00 | 616 632.00 |
CU Autres participations | 271 700.00 | | 271 700.00 | 271 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 000.00 | 6 000.00 | | 354 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 94 602.00 | 356 345.00 | | 94 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 027.00 | 86 257.00 | | 68 027.00 |
DL TOTAL (I) | 517 229.00 | 449 202.00 | | 517 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 510.00 | 84 076.00 | | 37 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | 5 309.00 | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 504.00 | 2 728.00 | | 23 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 911.00 | 6 541.00 | | 21 911.00 |
EA Autres dettes | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 189.00 | 98 654.00 | | 99 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 418.00 | 547 856.00 | | 616 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 282.00 | 30 910.00 | | 73 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 191.00 | | 63 191.00 | 63 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 191.00 | | 63 191.00 | 63 191.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 276.00 | | | 49 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 276.00 | | | 49 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 724.00 | | | 40 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 622.00 | 140.00 | | 3 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 725.00 | 136 614.00 | | 212 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 698.00 | 50 357.00 | | 144 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 027.00 | 86 257.00 | | 68 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 276.00 | | 39 292.00 | 430 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 000.00 | 418 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 000.00 | 33 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 500.00 | | 29 291.00 | 55 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 776.00 | | 10 001.00 | 374 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657.00 | 1 281.00 | 1 724.00 | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657.00 | 1 281.00 | 1 724.00 | 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
UX Autres créances clients | 48 154.00 | 48 154.00 | | 48 154.00 |
VB T. V. A. | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VC Groupe et associés | 87 172.00 | 87 172.00 | | 87 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 510.00 | 11 602.00 | 25 907.00 | 37 510.00 |
VI Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 566.00 | | | 46 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 227.00 | 140 151.00 | 3 076.00 | 143 227.00 |
VW T.V.A. | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 189.00 | 73 282.00 | 25 907.00 | 99 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 360.00 | 1 639.00 | | 5 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 823.00 | 6 620.00 | | 9 823.00 |
ST Autres comptes | 15 646.00 | 15 698.00 | | 15 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 317.00 | 535.00 | | 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 677.00 | 2 174.00 | | 5 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 204.00 | 7 423.00 | | 6 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 409.00 | 2 116.00 | | 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 089.00 | 28 938.00 | | 32 089.00 |