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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 174 450.00 | | 174 450.00 | 174 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 550.00 | 8 509.00 | 2 041.00 | 10 550.00 |
040 Immobilisations financières | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 492.00 | 24 741.00 | 186 751.00 | 211 492.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
060 Stock marchandises | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
072 Créances – Autres | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
084 Disponibilités | 40 022.00 | | 40 022.00 | 40 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 825.00 | | 48 825.00 | 48 825.00 |
110 Total général Actif | 260 317.00 | 24 741.00 | 235 576.00 | 260 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -12 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 576.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 556 808.00 | | | 556 808.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110.00 | | | 110.00 |
230 Autres produits | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 559 154.00 | | | 559 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 283 879.00 | | | 283 879.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 401.00 | | | 401.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5.00 | | | -5.00 |
242 Autres charges externes. | 75 206.00 | | | 75 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 315.00 | | | 93 315.00 |
252 Charges sociales | 39 455.00 | | | 39 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 507 065.00 | | | 507 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 089.00 | | | 52 089.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 287.00 | | | 287.00 |
294 Charges financières | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 396.00 | | | 396.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 399.00 | | | 41 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 492.00 | | | 211 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 789.00 | | | 23 789.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |