| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 777.00 | 5 327.00 | 6 451.00 | 11 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 254.00 | 29 119.00 | 42 135.00 | 71 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 942.00 | 34 956.00 | 50 986.00 | 85 942.00 |
BT Marchandises | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 933.00 | | 294 933.00 | 294 933.00 |
BZ Autres créances | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
CF Disponibilités | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 944.00 | | 316 944.00 | 316 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 885.00 | 34 956.00 | 367 930.00 | 402 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 71 836.00 | 17 093.00 | | 71 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 188.00 | 55 244.00 | | 51 188.00 |
DL TOTAL (I) | 128 524.00 | 77 336.00 | | 128 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 891.00 | 22 626.00 | | 11 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 084.00 | 5 786.00 | | 19 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 188.00 | 431 460.00 | | 20 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 028.00 | 174 847.00 | | 170 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 215.00 | 37 415.00 | | 18 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 405.00 | 672 134.00 | | 239 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 930.00 | 749 471.00 | | 367 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84.00 | | | 84.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 116 441.00 | |
FG Production vendue services | | | 659 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 776 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 962 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 408.00 | |
GE Autres charges | | | 1 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | 620.00 | | 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | 2 187.00 | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560.00 | -2 186.00 | | -560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 840.00 | 12 488.00 | | 11 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 455.00 | 716 764.00 | | 1 792 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 267.00 | 661 520.00 | | 1 741 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 188.00 | 55 244.00 | | 51 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 742.00 | | 19 200.00 | 66 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 832.00 | | 19 200.00 | 63 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 547.00 | 14 408.00 | | 20 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 037.00 | 14 408.00 | | 20 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 294 933.00 | 294 933.00 | | 294 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VB T. V. A. | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VI Groupe et associés | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 819.00 | 310 419.00 | 2 400.00 | 312 819.00 |
VW T.V.A. | 144 383.00 | 144 383.00 | | 144 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 405.00 | 239 405.00 | | 239 405.00 |