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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 082.00 | | 40 082.00 | 40 082.00 |
BF Prêts | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 040 082.00 | | 17 040 082.00 | 17 040 082.00 |
BZ Autres créances | 2 668 566.00 | | 2 668 566.00 | 2 668 566.00 |
CF Disponibilités | 311 316.00 | | 311 316.00 | 311 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 979 882.00 | | 2 979 882.00 | 2 979 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 019 964.00 | | 20 019 964.00 | 20 019 964.00 |
CU Autres participations | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | 1 000.00 | | 801 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 200 000.00 | | | 7 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 352.00 | -2 000.00 | | -8 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -408 699.00 | -6 352.00 | | -408 699.00 |
DL TOTAL (I) | 7 583 949.00 | -7 352.00 | | 7 583 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 415 075.00 | 2 472.00 | | 12 415 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 940.00 | 5 880.00 | | 20 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 436 015.00 | 8 352.00 | | 12 436 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 019 964.00 | 1 000.00 | | 20 019 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 175.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -408 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 082.00 | | | 40 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 781.00 | 6 352.00 | | 448 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -408 699.00 | -6 352.00 | | -408 699.00 |