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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 291.00 | 580.00 | 2 711.00 | 3 291.00 |
AH Fonds commercial | 748 518.00 | | 748 518.00 | 748 518.00 |
AN Terrains | 488 400.00 | | 488 400.00 | 488 400.00 |
AP Constructions | 3 678 358.00 | 968 847.00 | 2 709 510.00 | 3 678 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 717.00 | 108 781.00 | 156 936.00 | 265 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 988.00 | 35 877.00 | 382 111.00 | 417 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 806 722.00 | 1 114 086.00 | 4 692 637.00 | 5 806 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
BT Marchandises | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 015.00 | 15 068.00 | 143 947.00 | 159 015.00 |
BZ Autres créances | 1 126 479.00 | | 1 126 479.00 | 1 126 479.00 |
CF Disponibilités | 281 553.00 | | 281 553.00 | 281 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 281.00 | 15 068.00 | 1 584 213.00 | 1 599 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 406 003.00 | 1 129 154.00 | 6 276 849.00 | 7 406 003.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 320 010.00 | 3 320 010.00 | | 3 320 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -15.00 | -15.00 | | -15.00 |
DH Report à nouveau | -718 811.00 | -894 089.00 | | -718 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 683.00 | 175 278.00 | | 157 683.00 |
DL TOTAL (I) | 2 758 867.00 | 2 601 184.00 | | 2 758 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 735 010.00 | 2 973 532.00 | | 2 735 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 760.00 | 4 467.00 | | 8 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 897.00 | 478 194.00 | | 279 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 544.00 | 276 897.00 | | 293 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 5 996.00 | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 193 271.00 | 182 810.00 | | 193 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 517 982.00 | 3 921 895.00 | | 3 517 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 276 849.00 | 6 523 079.00 | | 6 276 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 134 821.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 715 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 850 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 971 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 351.00 | |
GE Autres charges | | | 124 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 797 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 896.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 458.00 | 1.00 | | 64 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 458.00 | 41.00 | | 64 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 195.00 | 1.00 | | 37 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 195.00 | 43 222.00 | | 37 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 263.00 | -43 181.00 | | 27 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 036 283.00 | 2 998 975.00 | | 3 036 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 600.00 | 2 823 697.00 | | 2 878 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 683.00 | 175 278.00 | | 157 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 347 575.00 | | 459 147.00 | 5 347 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 806 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 854 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 518.00 | | 3 291.00 | 748 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 399 057.00 | | 455 856.00 | 4 399 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 511.00 | 416 574.00 | | 697 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 580.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 511.00 | 415 994.00 | | 697 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 897.00 | 279 897.00 | | 279 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 271.00 | 193 271.00 | | 193 271.00 |
UX Autres créances clients | 143 946.00 | 143 946.00 | | 143 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VB T. V. A. | 103 644.00 | 103 644.00 | | 103 644.00 |
VC Groupe et associés | 679 732.00 | 679 732.00 | | 679 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 735 010.00 | 325 450.00 | 1 046 425.00 | 2 735 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 881.00 | | | 263 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 371.00 | 46 371.00 | | 46 371.00 |
VP Divers | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 544.00 | 293 544.00 | | 293 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 154.00 | 278 154.00 | | 278 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 797.00 | 1 288 797.00 | | 1 288 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 509 223.00 | 1 099 663.00 | 1 046 425.00 | 3 509 223.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |