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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 22.00 | 1 958.00 | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 31 189.00 | | 31 189.00 | 31 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 401.00 | 5 029.00 | 3 371.00 | 8 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 170.00 | 5 051.00 | 37 118.00 | 42 170.00 |
BT Marchandises | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 285.00 | 6 046.00 | 330 239.00 | 336 285.00 |
BZ Autres créances | 62 386.00 | | 62 386.00 | 62 386.00 |
CF Disponibilités | 44 077.00 | | 44 077.00 | 44 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 357.00 | 6 046.00 | 457 310.00 | 463 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 527.00 | 11 098.00 | 494 429.00 | 505 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 145.00 | | | 31 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 315.00 | | | 25 315.00 |
DL TOTAL (I) | 67 460.00 | | | 67 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 018.00 | | | 261 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 912.00 | | | 114 912.00 |
EA Autres dettes | 30 117.00 | | | 30 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 968.00 | | | 426 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 429.00 | | | 494 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 088.00 | | | 416 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 265.00 | | 36 265.00 | 36 265.00 |
FG Production vendue services | 548 508.00 | | 548 508.00 | 548 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 774.00 | | 584 774.00 | 584 774.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 046.00 | |
GE Autres charges | | | 75 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 882.00 | | | 584 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 567.00 | | | 559 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 315.00 | | | 25 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 467.00 | | 3 703.00 | 38 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 189.00 | | 1 980.00 | 31 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 678.00 | | 1 723.00 | 6 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 276.00 | 2 776.00 | | 2 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 276.00 | 2 754.00 | | 2 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 018.00 | 261 018.00 | | 261 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 118.00 | 30 118.00 | | 30 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 336 285.00 | 336 285.00 | | 336 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 880.00 | 10 000.00 | 10 880.00 | 20 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -20 876.00 | | | -20 876.00 |
VP Divers | 62 386.00 | 62 386.00 | | 62 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 913.00 | 114 913.00 | | 114 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 190.00 | 402 590.00 | 600.00 | 403 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 969.00 | 416 089.00 | 10 880.00 | 426 969.00 |