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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 147 622 619.00 | |
AB Frais d’établissement | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 154 850.00 | | 154 850.00 | 154 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 462.00 | 9 977.00 | 5 486.00 | 15 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 637 500.00 | | 4 637 500.00 | 4 637 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 455.00 | | 44 455.00 | 44 455.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 60 734 902.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 290 852.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 832 750.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 461 183.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 901 824.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 450.00 | | 35 450.00 | 35 450.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 29 694 015.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 239 954 528.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 4 637 500.00 | | | 4 637 500.00 |
CU Autres participations | 201 202 205.00 | | 201 202 205.00 | 201 202 205.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 347 850.00 | | 1 347 850.00 | 1 347 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 484 780.00 | 55 590 092.00 | | 58 484 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 225.00 | 3 913.00 | | 259 225.00 |
DH Report à nouveau | -7 421 489.00 | | | -7 421 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 217 866.00 | -7 421 489.00 | | 5 217 866.00 |
DK Provisions réglementées | 95 087.00 | 32 399.00 | | 95 087.00 |
DL TOTAL (I) | 55 422 421.00 | 53 250 858.00 | | 55 422 421.00 |
DP Provisions pour risques | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 733.00 | 14 129.00 | | 22 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 876 936.00 | 5 526 367.00 | | 6 876 936.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 67 159 289.00 | 57 975 126.00 | | 67 159 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 220 224.00 | 52 103 293.00 | | 55 220 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 746 543.00 | 131 575 204.00 | | 146 746 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 816 544.00 | 4 941 672.00 | | 6 816 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 538 960.00 | 4 921 051.00 | | 4 538 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 520 122.00 | 2 429 089.00 | | 1 520 122.00 |
EA Autres dettes | 17 652 739.00 | 5 953 922.00 | | 17 652 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 274 908.00 | 149 820 938.00 | | 177 274 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 954 528.00 | 208 685 785.00 | | 239 954 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 629 904.00 | 45 648 346.00 | | 42 629 904.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 078 782.00 | -2 343 147.00 | | -1 078 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 67 641.00 | |
FD Production vendue biens | | | 83 976 638.00 | |
FG Production vendue services | 2 349 542.00 | | 2 349 542.00 | 2 349 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 044 279.00 | |
FM Production stockée | | | 2 974 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 379 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 111 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 570 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 199 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 999 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 752 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 324 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 807 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 411 432.00 | |
GE Autres charges | | | 677 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 172 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 442 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 137 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 459.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 092 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 959 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 878 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 934.00 | | | 213 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 936.00 | 3 118 597.00 | | 366 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 5 339.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383 877.00 | 137 724.00 | | 383 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 364 688.00 | 32 399.00 | | 364 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 138 333.00 | 5 142 759.00 | | 1 138 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771 397.00 | -2 024 161.00 | | -771 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 595.00 | 890 378.00 | | 240 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 784 575.00 | 8 887 519.00 | | 14 784 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 566 709.00 | 16 309 008.00 | | 9 566 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 217 866.00 | -7 421 489.00 | | 5 217 866.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 373 084.00 | 525 111.00 | | 373 084.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 447 695.00 | -2 871 144.00 | | -1 447 695.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 074 611.00 | -2 346.00 | | -1 074 611.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 197 977.00 | | 22 808 657.00 | 184 197 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420 825.00 | 205 884 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 931 450.00 | 206 075 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 159 965.00 | 154 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 661.00 | 15 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 662.00 | | 260 153.00 | 54 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 123.00 | | | 366 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 756 480.00 | | 22 548 504.00 | 183 756 480.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 232.00 | 3 318.00 | 190 862.00 | 218 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 743.00 | 41.00 | 27 784.00 | 27 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 777.00 | 3 277.00 | 163 078.00 | 169 777.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 399.00 | 62 688.00 | | 32 399.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 129.00 | 312 020.00 | 1 416.00 | 14 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 528.00 | 374 708.00 | 1 416.00 | 46 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 859.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 161.00 | 1 416.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 364 688.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 67 159 289.00 | | | 67 159 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 520.00 | 232 520.00 | | 232 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 976.00 | 93 976.00 | | 93 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 662.00 | 120 662.00 | | 120 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 256.00 | 233 256.00 | | 233 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 063.00 | 57 063.00 | | 57 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 637 500.00 | 4 637 500.00 | | 4 637 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 455.00 | | 44 455.00 | 44 455.00 |
UX Autres créances clients | 520 174.00 | 520 174.00 | | 520 174.00 |
VB T. V. A. | 162 549.00 | 162 549.00 | | 162 549.00 |
VC Groupe et associés | 2 809 713.00 | 2 809 713.00 | | 2 809 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 218 317.00 | 5 340 953.00 | 49 877 364.00 | 55 218 317.00 |
VI Groupe et associés | 36 284 519.00 | 36 284 519.00 | | 36 284 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 350 000.00 | | | 12 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 006 214.00 | | | 5 006 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 772 399.00 | 4 772 399.00 | | 4 772 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 485.00 | 173 485.00 | | 173 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 982 240.00 | 12 937 785.00 | 44 455.00 | 12 982 240.00 |
VW T.V.A. | 91 563.00 | 91 563.00 | | 91 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 666 557.00 | 42 629 904.00 | 49 877 364.00 | 159 666 557.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |