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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 008.00 | 115 337.00 | 427 670.00 | 543 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 329.00 | | 37 329.00 | 37 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 392.00 | 118 292.00 | 465 099.00 | 583 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 589.00 | 25 185.00 | 12 403.00 | 37 589.00 |
BZ Autres créances | 40 673.00 | | 40 673.00 | 40 673.00 |
CF Disponibilités | 65 127.00 | | 65 127.00 | 65 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 079.00 | | 49 079.00 | 49 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 468.00 | 25 185.00 | 167 282.00 | 192 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 860.00 | 143 478.00 | 632 382.00 | 775 860.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 995.00 | 2 051.00 | | 76 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 995.00 | 75 944.00 | | 107 995.00 |
DL TOTAL (I) | 195 990.00 | 87 996.00 | | 195 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 915.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 627.00 | 384 871.00 | | 274 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 252.00 | 70 443.00 | | 97 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 089.00 | 31 044.00 | | 34 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 423.00 | 36 193.00 | | 30 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 392.00 | 534 467.00 | | 436 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 382.00 | 622 462.00 | | 632 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 140.00 | 46 253.00 | | 537 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 567.00 | 45 441.00 | | 497 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 618.00 | 812.00 | | 36 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 217.00 | 52 076.00 | | 66 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 262.00 | 52 076.00 | | 63 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 639.00 | 25 186.00 | 24 639.00 | 24 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 639.00 | 25 186.00 | 24 639.00 | 24 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 639.00 | 25 186.00 | 24 639.00 | 24 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 186.00 | 24 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 253.00 | 97 253.00 | | 97 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 329.00 | | 37 329.00 | 37 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
VB T. V. A. | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
VI Groupe et associés | 274 627.00 | 274 627.00 | | 274 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
VP Divers | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 080.00 | 49 080.00 | | 49 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 670.00 | 127 341.00 | 37 329.00 | 164 670.00 |
VW T.V.A. | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 392.00 | 436 392.00 | | 436 392.00 |