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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 490.00 | 1 029.00 | 461.00 | 1 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 569.00 | 18 064.00 | 27 505.00 | 45 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 059.00 | 19 093.00 | 27 966.00 | 47 059.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
060 Stock marchandises | 15 495.00 | 3 010.00 | 12 485.00 | 15 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 764.00 | | 60 764.00 | 60 764.00 |
072 Créances – Autres | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
084 Disponibilités | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 460.00 | 3 010.00 | 108 450.00 | 111 460.00 |
110 Total général Actif | 158 518.00 | 22 103.00 | 136 415.00 | 158 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 039.00 | |
172 Autres dettes | | | 87 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 297 146.00 | | | 297 146.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 297 146.00 | 259 320.00 | | 297 146.00 |
214 Production vendue de biens – France | 17.00 | | | 17.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 17.00 | | | 17.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 127 278.00 | | | 127 278.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 278.00 | 136 466.00 | | 127 278.00 |
222 Production stockée | -240.00 | 373.00 | | -240.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 90.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 212.00 | 396 248.00 | | 424 212.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 050.00 | 216 148.00 | | 205 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 255.00 | -35 750.00 | | 20 255.00 |
242 Autres charges externes. | 111 087.00 | 124 684.00 | | 111 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 151.00 | 3 007.00 | | 3 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 812.00 | 71 813.00 | | 57 812.00 |
252 Charges sociales | 23 511.00 | 31 010.00 | | 23 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 380.00 | 10 713.00 | | 8 380.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
262 Autres charges | 99.00 | 32.00 | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 355.00 | 421 655.00 | | 432 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 143.00 | -25 407.00 | | -8 143.00 |
294 Charges financières | 1 360.00 | 1 066.00 | | 1 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 504.00 | -26 474.00 | | -9 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 059.00 | | | 47 059.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 010.00 | | | 3 010.00 |