| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 425.00 | 3 589.00 | 3 838.00 | 7 425.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 902.00 | 15 510.00 | 18 392.00 | 33 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 524.00 | 18 376.00 | 93 148.00 | 109 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 259.00 | 35 475.00 | 341 783.00 | 377 259.00 |
BT Marchandises | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BZ Autres créances | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
CF Disponibilités | 92 112.00 | | 92 112.00 | 92 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 856.00 | | 111 856.00 | 111 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 116.00 | 35 475.00 | 453 640.00 | 489 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 46 925.00 | | | 46 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 092.00 | 47 125.00 | | 49 092.00 |
DL TOTAL (I) | 96 218.00 | 49 126.00 | | 96 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 336.00 | 151 357.00 | | 128 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 408.00 | 173 878.00 | | 162 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 666.00 | 6 341.00 | | 25 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 711.00 | 31 945.00 | | 40 711.00 |
EA Autres dettes | | 1 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 421.00 | 365 142.00 | | 355 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 640.00 | 414 268.00 | | 453 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 065.00 | | 39 551.00 | 338 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 356.00 | 6 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356.00 | 377 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 183.00 | | 39 244.00 | 104 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 456.00 | | 307.00 | 6 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 867.00 | 19 609.00 | | 15 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 104.00 | 1 486.00 | | 2 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 763.00 | 18 124.00 | | 13 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 409.00 | 162 409.00 | | 162 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 310.00 | 25 412.00 | 100 893.00 | 126 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 047.00 | | | 25 047.00 |
VP Divers | 12 693.00 | 12 893.00 | | 12 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 711.00 | 40 711.00 | | 40 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 689.00 | 3 669.00 | | 3 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 990.00 | 16 583.00 | 6 407.00 | 22 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 422.00 | 254 524.00 | 100 898.00 | 355 422.00 |