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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 820.00 | 201.00 | 4 620.00 | 4 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 157.00 | 1 186.00 | 5 971.00 | 7 157.00 |
040 Immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 511.00 | 1 387.00 | 87 123.00 | 88 511.00 |
060 Stock marchandises | 27 057.00 | | 27 057.00 | 27 057.00 |
072 Créances – Autres | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
084 Disponibilités | 33 533.00 | | 33 533.00 | 33 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 456.00 | | 64 456.00 | 64 456.00 |
110 Total général Actif | 152 966.00 | 1 387.00 | 151 579.00 | 152 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 511.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 475.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 511.00 | | | 88 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 362.00 | | | 59 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |