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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 408.00 | 1 832.00 | 3 576.00 | 5 408.00 |
AH Fonds commercial | 1 101 467.00 | | 1 101 467.00 | 1 101 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 827.00 | 30 578.00 | 122 249.00 | 152 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 550.00 | 4 691.00 | 20 859.00 | 25 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 072.00 | 37 102.00 | 1 252 971.00 | 1 290 072.00 |
BT Marchandises | 38 504.00 | | 38 504.00 | 38 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 873.00 | | 274 873.00 | 274 873.00 |
BZ Autres créances | 262 419.00 | | 262 419.00 | 262 419.00 |
CF Disponibilités | 368 211.00 | | 368 211.00 | 368 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 765.00 | | 950 765.00 | 950 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 837.00 | 37 102.00 | 2 203 735.00 | 2 240 837.00 |
CR Parts à plus d’un an | 185 557.00 | | | 185 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 200.00 | | | 1 500 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 063.00 | | | 342 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 263.00 | | | 1 842 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 871.00 | | | 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 728.00 | | | 97 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 627.00 | | | 249 627.00 |
EA Autres dettes | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 473.00 | | | 361 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 735.00 | | | 2 203 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 507 485.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 413.00 | 1 290 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 217 413.00 | 1 106 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 324 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 377.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 820.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 102.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 832.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 728.00 | 97 728.00 | | 97 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 274 873.00 | 274 873.00 | | 274 873.00 |
VP Divers | 262 419.00 | 76 862.00 | 185 557.00 | 262 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 627.00 | 249 627.00 | | 249 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 051.00 | 358 494.00 | 186 557.00 | 545 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 602.00 | 360 602.00 | | 360 602.00 |