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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
AN Terrains | 15 190.00 | 9 433.00 | 5 757.00 | 15 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 906.00 | 6 686.00 | 3 220.00 | 9 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 858 387.00 | 1 484 305.00 | 1 374 081.00 | 2 858 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 895 004.00 | 1 504 322.00 | 1 390 681.00 | 2 895 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 969.00 | 3 050.00 | 418 919.00 | 421 969.00 |
BZ Autres créances | 229 976.00 | | 229 976.00 | 229 976.00 |
CF Disponibilités | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 892.00 | 3 050.00 | 662 842.00 | 665 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 897.00 | 1 507 372.00 | 2 053 524.00 | 3 560 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 552 086.00 | 636 814.00 | | 552 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 053.00 | -84 727.00 | | -37 053.00 |
DL TOTAL (I) | 680 033.00 | 717 086.00 | | 680 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 733.00 | 1 098 258.00 | | 969 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 284.00 | 136 832.00 | | 205 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 589.00 | 168 404.00 | | 188 589.00 |
EA Autres dettes | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 490.00 | 1 403 494.00 | | 1 373 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 524.00 | 2 120 581.00 | | 2 053 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 430.00 | 727 662.00 | | 838 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 344.00 | | | 51 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 039 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 039 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 206 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 974 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 350.00 | |
GE Autres charges | | | 9 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 217 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 647.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 666.00 | 31 500.00 | | 21 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 666.00 | 32 147.00 | | 21 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 141.00 | 15 851.00 | | 3 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 068.00 | 87 499.00 | | 38 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 209.00 | 103 350.00 | | 41 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 542.00 | -71 203.00 | | -19 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 180.00 | -210.00 | | -3 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 227 781.00 | 2 830 826.00 | | 3 227 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264 834.00 | 2 915 554.00 | | 3 264 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 053.00 | -84 727.00 | | -37 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 723 470.00 | | 280 401.00 | 2 723 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 867.00 | 2 895 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 867.00 | 2 883 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 711 950.00 | | 280 401.00 | 2 711 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 463.00 | 339 345.00 | 70 485.00 | 1 235 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 565.00 | 339 345.00 | 70 485.00 | 1 231 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 285.00 | 205 285.00 | | 205 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 914.00 | 44 914.00 | | 44 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 503.00 | 45 503.00 | | 45 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
UX Autres créances clients | 418 310.00 | 418 310.00 | | 418 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VB T. V. A. | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
VC Groupe et associés | 76 103.00 | 76 103.00 | | 76 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 434.00 | 425 374.00 | 535 060.00 | 960 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 559.00 | | | 264 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 931.00 | | | 454 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 630.00 | 43 630.00 | | 43 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 163.00 | 85 163.00 | | 85 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 635.00 | 654 635.00 | | 654 635.00 |
VW T.V.A. | 88 192.00 | 88 192.00 | | 88 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 491.00 | 838 431.00 | 535 060.00 | 1 373 491.00 |