| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AN Terrains | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
AP Constructions | 165 924.00 | 140 733.00 | 25 191.00 | 165 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 279.00 | 321 479.00 | 70 800.00 | 392 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 449.00 | 193 433.00 | 79 016.00 | 272 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 439.00 | 655 950.00 | 181 489.00 | 837 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 316.00 | | 19 316.00 | 19 316.00 |
BN En cours de production de biens | 23 961.00 | | 23 961.00 | 23 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 725.00 | 2 110.00 | 488 616.00 | 490 725.00 |
BZ Autres créances | 134 336.00 | | 134 336.00 | 134 336.00 |
CF Disponibilités | 434 063.00 | | 434 063.00 | 434 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 477.00 | 2 110.00 | 1 101 367.00 | 1 103 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 915.00 | 658 060.00 | 1 282 856.00 | 1 940 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 102 664.00 | 102 664.00 | | 102 664.00 |
DH Report à nouveau | -60 966.00 | -172 353.00 | | -60 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 144.00 | 111 387.00 | | 170 144.00 |
DK Provisions réglementées | 51 740.00 | 55 050.00 | | 51 740.00 |
DL TOTAL (I) | 373 582.00 | 206 749.00 | | 373 582.00 |
DP Provisions pour risques | 81 627.00 | 27 178.00 | | 81 627.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 627.00 | 42 178.00 | | 96 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 576.00 | 25 793.00 | | 70 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 881.00 | 17 694.00 | | 44 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 382.00 | 52 563.00 | | 9 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 422.00 | 322 508.00 | | 383 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 600.00 | 203 804.00 | | 281 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
EA Autres dettes | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 646.00 | 622 362.00 | | 812 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 856.00 | 871 289.00 | | 1 282 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
FG Production vendue services | 2 473 090.00 | | 2 473 090.00 | 2 473 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 473 694.00 | | 2 473 694.00 | 2 473 694.00 |
FM Production stockée | | | 9 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 691 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 627.00 | |
GE Autres charges | | | 89 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 488 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 469.00 | 3 679.00 | | 13 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 669.00 | 18 137.00 | | 272 669.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 690.00 | 10 898.00 | | 32 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 828.00 | 32 714.00 | | 318 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 047.00 | 1 680.00 | | 36 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 587.00 | 69.00 | | 154 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 380.00 | 11 514.00 | | 29 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 014.00 | 13 262.00 | | 220 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 813.00 | 19 452.00 | | 98 813.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 714.00 | 37 129.00 | | 56 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 158.00 | 43 994.00 | | 73 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 010 020.00 | 1 913 928.00 | | 3 010 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 839 877.00 | 1 802 541.00 | | 2 839 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 144.00 | 111 387.00 | | 170 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 603.00 | | 228 836.00 | 796 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 000.00 | | 837 439.00 | 188 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 188 000.00 | | 836 295.00 | 188 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 459.00 | | 228 836.00 | 795 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839.00 | | | 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 318.00 | 64 142.00 | 33 510.00 | 625 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 014.00 | 64 142.00 | 33 510.00 | 625 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 050.00 | 29 380.00 | 32 690.00 | 55 050.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 178.00 | 96 627.00 | 42 178.00 | 42 178.00 |
6T Sur comptes clients | 80 188.00 | | 78 079.00 | 80 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 188.00 | | 78 079.00 | 80 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 417.00 | 126 007.00 | 152 947.00 | 177 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 627.00 | 120 257.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 380.00 | 32 690.00 | |