| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 115.00 | 22 178.00 | 2 938.00 | 25 115.00 |
AP Constructions | 111 845.00 | 107 501.00 | 4 344.00 | 111 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 467.00 | 590 739.00 | 98 728.00 | 689 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 146.00 | 67 428.00 | 13 718.00 | 81 146.00 |
BF Prêts | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 536.00 | | 42 536.00 | 42 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 579.00 | 787 846.00 | 175 733.00 | 963 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 033.00 | 7 380.00 | 79 654.00 | 87 033.00 |
BN En cours de production de biens | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 965.00 | 8 831.00 | 515 134.00 | 523 965.00 |
BZ Autres créances | 56 270.00 | | 56 270.00 | 56 270.00 |
CF Disponibilités | 92 796.00 | | 92 796.00 | 92 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 589.00 | | 28 589.00 | 28 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 884.00 | 16 211.00 | 778 673.00 | 794 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 463.00 | 804 057.00 | 954 406.00 | 1 758 463.00 |
CU Autres participations | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 242.00 | | | 33 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
DL TOTAL (I) | 101 315.00 | | | 101 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 547.00 | | | 100 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 339.00 | | | 213 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 120.00 | | | 145 120.00 |
EA Autres dettes | 394 085.00 | | | 394 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 091.00 | | | 853 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 406.00 | | | 954 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 092.00 | | | 786 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547.00 | | | 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 596.00 | | 119 297.00 | 890 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 251.00 | | 56 005.00 | 3 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 203.00 | 42 111.00 | 963 579.00 | 4 203.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 903.00 | 25 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 952.00 | 36 208.00 | 882 459.00 | 952.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 095.00 | | 3 924.00 | 27 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 927.00 | | 114 692.00 | 804 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 574.00 | | 681.00 | 58 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 819.00 | 18 139.00 | 42 111.00 | 811 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 095.00 | 986.00 | 5 903.00 | 27 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 724.00 | 17 153.00 | 36 208.00 | 784 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 895.00 | 7 380.00 | 19 895.00 | 19 895.00 |
6T Sur comptes clients | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 727.00 | 7 380.00 | 19 895.00 | 28 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 727.00 | 7 380.00 | 39 895.00 | 48 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 339.00 | 213 339.00 | | 213 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 922.00 | 56 922.00 | | 56 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 488.00 | 49 488.00 | | 49 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 085.00 | 394 085.00 | | 394 085.00 |
UP Prêts | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 536.00 | | 42 536.00 | 42 536.00 |
UX Autres créances clients | 513 347.00 | 513 347.00 | | 513 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
VB T. V. A. | 26 737.00 | 26 737.00 | | 26 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 33 001.00 | 66 999.00 | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 352.00 | 29 352.00 | | 29 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 949.00 | 598 206.00 | 60 743.00 | 658 949.00 |
VW T.V.A. | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 091.00 | 786 092.00 | 66 999.00 | 853 091.00 |