| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 525.00 | 38 314.00 | 1 212.00 | 39 525.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | 15 550.00 | 36 283.00 | 51 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 749.00 | | 74 749.00 | 74 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087 493.00 | 869 793.00 | 217 700.00 | 1 087 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 639.00 | 421 606.00 | 112 034.00 | 533 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BF Prêts | 112 107.00 | | 112 107.00 | 112 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 167.00 | | 173 167.00 | 173 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 610 883.00 | 1 734 843.00 | 1 876 040.00 | 3 610 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 991.00 | | 203 991.00 | 203 991.00 |
BN En cours de production de biens | 393 831.00 | | 393 831.00 | 393 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 706 478.00 | 376 857.00 | 329 620.00 | 706 478.00 |
BT Marchandises | 22 936.00 | | 22 936.00 | 22 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 416.00 | 30 633.00 | 1 441 783.00 | 1 472 416.00 |
BZ Autres créances | 366 399.00 | | 366 399.00 | 366 399.00 |
CF Disponibilités | 131 670.00 | | 131 670.00 | 131 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 312 009.00 | 407 491.00 | 2 904 518.00 | 3 312 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 922 891.00 | 2 142 334.00 | 4 780 557.00 | 6 922 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 957.00 | | | 61 957.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 983.00 | | | 43 983.00 |
CU Autres participations | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 518 779.00 | 389 581.00 | 1 129 198.00 | 1 518 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 814.00 | 50 814.00 | | 50 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 811.00 | 27 811.00 | | 27 811.00 |
DG Autres réserves | 1 686 740.00 | 1 486 280.00 | | 1 686 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 911.00 | 246 649.00 | | 191 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 358 563.00 | 286 110.00 | | 358 563.00 |
DL TOTAL (I) | 2 565 839.00 | 2 347 664.00 | | 2 565 839.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | 61 000.00 | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | 61 000.00 | | 51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 086.00 | 192 483.00 | | 606 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 480.00 | 30 882.00 | | 39 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 521.00 | 702 641.00 | | 429 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 122.00 | 438 308.00 | | 416 122.00 |
EA Autres dettes | 672 510.00 | 397 423.00 | | 672 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 719.00 | 1 761 737.00 | | 2 163 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 780 557.00 | 4 170 401.00 | | 4 780 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 163 719.00 | 1 648 898.00 | | 2 163 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 826.00 | 35 568.00 | | 43 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 290.00 | 843 724.00 | 861 014.00 | 17 290.00 |
FD Production vendue biens | 2 847 015.00 | 876 458.00 | 3 723 473.00 | 2 847 015.00 |
FG Production vendue services | 4 672.00 | 40 713.00 | 45 385.00 | 4 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 868 977.00 | 1 760 894.00 | 4 629 871.00 | 2 868 977.00 |
FM Production stockée | | | -83 779.00 | |
FN Production immobilisée | | | 190 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 796 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 670.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 606 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 396.00 | 9 239.00 | | 19 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 388.00 | 27 776.00 | | 30 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 388.00 | 27 776.00 | | 30 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 90.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 90.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 326.00 | 27 686.00 | | 30 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 815.00 | -53 631.00 | | 11 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 826 462.00 | 4 650 670.00 | | 4 826 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 634 551.00 | 4 404 021.00 | | 4 634 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 911.00 | 246 649.00 | | 191 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 464.00 | 74 634.00 | | 127 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 331 676.00 | | 1 034 039.00 | 3 331 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 654 897.00 | | 863 882.00 | 654 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 464.00 | 304 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 712 369.00 | 42 464.00 | 3 610 883.00 | 712 369.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 518 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 369.00 | | 166 107.00 | 712 369.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 621 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 825.00 | | 46 650.00 | 831 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 359.00 | | 68 774.00 | 1 552 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 595.00 | | 54 733.00 | 292 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 370.00 | 302 473.00 | | 1 432 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240 426.00 | 149 155.00 | | 240 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 991.00 | 5 872.00 | | 47 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 952.00 | 147 447.00 | | 1 143 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 000.00 | | 10 000.00 | 61 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 406 655.00 | | 29 797.00 | 406 655.00 |
6T Sur comptes clients | 24 543.00 | 6 670.00 | 580.00 | 24 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 198.00 | 6 670.00 | 30 377.00 | 431 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 198.00 | 6 670.00 | 40 377.00 | 492 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 670.00 | 40 377.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 521.00 | 429 521.00 | | 429 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 794.00 | 156 794.00 | | 156 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 188.00 | 96 188.00 | | 96 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 510.00 | 672 510.00 | | 672 510.00 |
UP Prêts | 112 107.00 | 10 645.00 | 101 462.00 | 112 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 167.00 | 51 312.00 | 121.00 | 173 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 428 433.00 | 1 428 433.00 | | 1 428 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 983.00 | | 43 983.00 | 43 983.00 |
VB T. V. A. | 65 137.00 | 65 137.00 | | 65 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 826.00 | 43 826.00 | | 43 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 260.00 | 562 260.00 | | 562 260.00 |
VI Groupe et associés | 39 480.00 | 39 480.00 | | 39 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 492 500.00 | | | 492 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 551.00 | | | 44 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 571.00 | 36 571.00 | | 36 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 038.00 | 34 038.00 | | 34 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 371.00 | 259 371.00 | | 259 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 376.00 | 1 871 076.00 | 267 300.00 | 2 138 376.00 |
VW T.V.A. | 129 102.00 | 129 102.00 | | 129 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 719.00 | 2 163 719.00 | | 2 163 719.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 932.00 | -546.00 | | 26 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 630.00 | 175 232.00 | | 196 630.00 |
ST Autres comptes | 557 010.00 | 451 377.00 | | 557 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 706.00 | 109 804.00 | | 110 706.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 484 024.00 | 507 704.00 | | 484 024.00 |
YT Sous‐traitance | 439 965.00 | 582 434.00 | | 439 965.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 931.00 | 21 244.00 | | 23 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 863.00 | 20 698.00 | | 50 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 534 168.00 | 501 322.00 | | 534 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 400 004.00 | 411 912.00 | | 400 004.00 |
ZE Dividendes | 46 189.00 | | | 46 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 310 006.00 | 1 318 848.00 | | 1 310 006.00 |