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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 444.00 | 115 844.00 | 1 599.00 | 117 444.00 |
AH Fonds commercial | 115 099.00 | | 115 099.00 | 115 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 656.00 | 1 237.00 | 418.00 | 1 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 237.00 | 28 009.00 | 3 228.00 | 31 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 229.00 | 510 134.00 | 111 094.00 | 621 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 056.00 | 655 225.00 | 301 830.00 | 957 056.00 |
BT Marchandises | 1 841 982.00 | 51 217.00 | 1 790 765.00 | 1 841 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 089.00 | 18 312.00 | 399 776.00 | 418 089.00 |
BZ Autres créances | 596 635.00 | | 596 635.00 | 596 635.00 |
CF Disponibilités | 76 295.00 | | 76 295.00 | 76 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 939 695.00 | 69 529.00 | 2 870 166.00 | 2 939 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 896 751.00 | 724 755.00 | 3 171 996.00 | 3 896 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
CU Autres participations | 66 790.00 | | 66 790.00 | 66 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 744 531.00 | 724 551.00 | | 744 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 383.00 | 219 980.00 | | 163 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 415.00 | 1 522 031.00 | | 1 485 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 953.00 | 488 152.00 | | 637 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 579.00 | 246 415.00 | | 232 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 346.00 | 729 856.00 | | 592 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 869.00 | 288 894.00 | | 220 869.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | | | 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 580.00 | 1 755 284.00 | | 1 686 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 996.00 | 3 277 315.00 | | 3 171 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 197.00 | 1 755 284.00 | | 1 614 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 645.00 | | 88 776.00 | 899 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 365.00 | 957 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 759.00 | 234 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 606.00 | 652 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 959.00 | | | 260 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 896.00 | | 20 176.00 | 636 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790.00 | | 68 600.00 | 1 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 069.00 | 36 598.00 | 5 441.00 | 624 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 881.00 | 1 044.00 | 843.00 | 116 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 188.00 | 35 555.00 | 4 598.00 | 507 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 884.00 | 51 217.00 | 49 884.00 | 49 884.00 |
6T Sur comptes clients | 17 330.00 | 10 522.00 | 9 540.00 | 17 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 214.00 | 61 739.00 | 59 424.00 | 67 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 214.00 | 61 739.00 | 59 424.00 | 67 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 739.00 | 59 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 347.00 | 592 347.00 | | 592 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 920.00 | 78 920.00 | | 78 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 901.00 | 78 901.00 | | 78 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 396 121.00 | 396 121.00 | | 396 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 969.00 | -1.00 | 21 969.00 | 21 969.00 |
VB T. V. A. | 32 592.00 | 32 592.00 | | 32 592.00 |
VC Groupe et associés | 165 335.00 | 165 335.00 | | 165 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 019.00 | 546 019.00 | | 546 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 935.00 | 19 552.00 | 72 383.00 | 91 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 535.00 | 83 535.00 | | 83 535.00 |
VP Divers | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 802.00 | 311 802.00 | | 311 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 018.00 | 999 449.00 | 25 569.00 | 1 025 018.00 |
VW T.V.A. | 53 044.00 | 53 044.00 | | 53 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 002.00 | 1 381 618.00 | 72 383.00 | 1 454 002.00 |