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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 989.00 | 30 722.00 | 9 267.00 | 39 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 314.00 | 731 908.00 | 336 406.00 | 1 068 314.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 111 367.00 | 765 679.00 | 345 688.00 | 1 111 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 457.00 | 77 891.00 | 834 566.00 | 912 457.00 |
BZ Autres créances | 190 431.00 | | 190 431.00 | 190 431.00 |
CF Disponibilités | 2 468 125.00 | | 2 468 125.00 | 2 468 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 571 013.00 | 77 891.00 | 3 493 121.00 | 3 571 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 682 380.00 | 843 570.00 | 3 838 810.00 | 4 682 380.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 705 095.00 | 696 234.00 | | 705 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 224.00 | 408 861.00 | | 687 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 319.00 | 1 463 095.00 | | 1 750 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 764.00 | 31 687.00 | | 95 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 654.00 | 769 936.00 | | 1 247 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 201.00 | 727 708.00 | | 735 201.00 |
EA Autres dettes | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 491.00 | 1 539 203.00 | | 2 088 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 838 810.00 | 3 002 298.00 | | 3 838 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 827 877.00 | | 6 827 877.00 | 6 827 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 827 877.00 | | 6 827 877.00 | 6 827 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 848 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 494 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 549 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 863 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 984 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 985 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531.00 | | | -531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 664.00 | 192 320.00 | | 297 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 850 138.00 | 6 207 650.00 | | 6 850 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 162 914.00 | 5 798 790.00 | | 6 162 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 224.00 | 408 861.00 | | 687 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 988.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 171.00 | | 8 280.00 | 86 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 171.00 | | 8 280.00 | 86 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 171.00 | | 8 280.00 | 86 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 654.00 | 1 247 654.00 | | 1 247 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 764.00 | 23 616.00 | 72 148.00 | 95 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735 201.00 | 743 543.00 | | 735 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 888.00 | 1 102 888.00 | | 1 102 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 491.00 | 2 016 343.00 | 72 148.00 | 2 088 491.00 |