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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 380.00 | | 116 380.00 | 116 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
AN Terrains | 14 806.00 | 10 989.00 | 3 817.00 | 14 806.00 |
AP Constructions | 33 964.00 | 26 994.00 | 6 970.00 | 33 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 674.00 | 116 675.00 | 13 999.00 | 130 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 852.00 | 198 267.00 | 4 586.00 | 202 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 114.00 | 367 370.00 | 146 744.00 | 514 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 784.00 | | 100 784.00 | 100 784.00 |
BN En cours de production de biens | 140 005.00 | | 140 005.00 | 140 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 836.00 | | 56 836.00 | 56 836.00 |
BT Marchandises | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
BZ Autres créances | 24 881.00 | | 24 881.00 | 24 881.00 |
CF Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 053.00 | | 358 053.00 | 358 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 167.00 | 367 370.00 | 504 797.00 | 872 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 965.00 | 93 510.00 | | 98 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 337.00 | 5 455.00 | | -71 337.00 |
DK Provisions réglementées | 87 894.00 | 77 052.00 | | 87 894.00 |
DL TOTAL (I) | 181 522.00 | 242 017.00 | | 181 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 286.00 | 53 105.00 | | 112 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 816.00 | 11 904.00 | | 14 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 325.00 | 38 809.00 | | 76 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 317.00 | 116 770.00 | | 29 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 530.00 | 135 381.00 | | 90 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 275.00 | 355 970.00 | | 323 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 797.00 | 597 987.00 | | 504 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 080.00 | 9 994.00 | 32 710.00 | 390 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 635.00 | 9 994.00 | 32 710.00 | 375 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 287.00 | 112 286.00 | | 112 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 530.00 | 90 530.00 | | 90 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 805.00 | 43 805.00 | | 43 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 950.00 | 246 950.00 | | 246 950.00 |